D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
CALL
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
133.100
+64.100
| +93 % | +5,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1627
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
145.448
+84.178
| +137 % | +6,34 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1628
Put
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
701.700
+240.000
| +52 % | +3,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1629
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
110.343
-71.253
| -39 % | -6,45 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
1630
Put
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
37.000
-100.800
| -73 % | -28 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1631
Put
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
40.000
+10.000
| +33 % | +2,83 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1632
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
1.200.114
+939.611
| +361 % | +10,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1633
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
17.902
+17.203
| +2.461 % | +9,13 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1634
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
115.150
+49.984
| +77 % | +4,8 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1635
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
353.413
+102.333
| +41 % | +3,33 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1636
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
68.445
-59.696
| -47 % | -10,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1637
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
332.207
+3.973
| +1 % | +110.613 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1638
LightWave Acquisition Corp
LWAC
311 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.067.343
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1639
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
124.351
+15.998
| +15 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1640
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
80.431
-300.823
| -79 % | -42,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1641
Babcock & Wilcox
BW
688 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
772.100
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1642
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
49.300
+32.500
| +193 % | +7,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1643
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
457.325
+331.814
| +264 % | +7,41 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1644
Put
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
94.200
-113.000
| -55 % | -12,4 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1645
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
455 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.218.269
-158.765
| -12 % | -1,23 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1646
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
+618.430
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1647
Launch One Acquisition Corp
LPAA
82,1 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
990.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1648
CALL
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
772.500
-914.700
| -54 % | -12,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1649
Graf Global Corp
TONT
155 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
989.579
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1650
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.080.000
+754.999
| +232 % | +7,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .