D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Meshflow Acquisition Corp
MESH
435 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.207.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1577
Rapid7
RPD
850 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.491.269
+1.274.802
| +589 % | +8,45 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1578
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
214.148
+182.756
| +582 % | +9,37 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1579
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
831.802
-1.556.426
| -65 % | -28,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1580
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
104.800
+53.400
| +104 % | +5,86 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1581
Abivax
ABVX
7,69 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
90.357
+39.807
| +79 % | +4,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1582
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
157.139
+67.884
| +76 % | +5,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1583
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
330 Mio. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
1.137.788
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1584
Put
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
900.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1585
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
287.461
-247.150
| -46 % | -10 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1586
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
392 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.152.355
+363.854
| +46 % | +3,74 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1587
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
118.946
+100.648
| +550 % | +8,96 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1588
CALL
Firefly Aerospace
FLY
2,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
+401.700
| Neu | +15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1589
BJ's Restaurants
BJRI
1,26 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
193.781
+81.394
| +72 % | +3,56 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1590
The Bancorp
TBBK
2,02 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
187.699
+145.911
| +349 % | +8,36 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1591
Revolve Group
RVLV
1,62 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
512.193
+88.922
| +21 % | +1,97 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1592
CALL
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
214.600
-351.600
| -62 % | -17,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1593
Kinetik
KNTK
4,45 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
240.768
+192.754
| +401 % | +9,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1594
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
83.337
-165.148
| -66 % | -22,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1595
Put
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
240.000
+35.000
| +17 % | +1,52 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1596
CALL
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
11.100
+6.100
| +122 % | +6,53 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1597
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
20.026
+71
| +0,4 % | +35.703 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
1598
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
34.765
-93.558
| -73 % | -30,2 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1599
MeiraGTx Holdings
MGTX
891 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
852.902
+427.621
| +101 % | +4,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1600
Mativ Holdings
MATV
619 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.521.787
+196.454
| +15 % | +1,69 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .