D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
3D Systems Corp
DDD
492 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
4.258.980
+269.760
| +7 % | +734.961 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1527
CALL
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
124.300
-28.200
| -18 % | -2,52 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1528
Put
Upstart Holdings
UPST
2,34 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
362.200
-554.400
| -60 % | -17,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1529
Axogen
AXGN
2,09 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
277.738
+12.729
| +5 % | +513.204 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1530
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
424.373
-42.660
| -9 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1531
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
295 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.252.350
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1532
Put
IonQ
IONQ
12,8 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
240.000
+168.200
| +234 % | +8,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1533
Gates Industrial Corp
GTES
6,55 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
456.346
-5.401
| -1 % | -138.750 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1534
Schneider National
SNDR
5,42 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
+349.319
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1535
Oxley Bridge Acquisition Ltd
OBA
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.245.573
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1536
ProCap Acquisition Corp
PCAP
329 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.237.500
+478.344
| +63 % | +4,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1537
Forgent Power Solutions
FPS
8,38 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
228.174
-980.336
| -81 % | -44,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1538
CALL
Pembina Pipeline
PBA
29,2 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
275.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1539
National Vision
EYE
1,42 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
667.184
+258.482
| +63 % | +5,27 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1540
Fair Isaac
FICO
17,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
10.614
-180.964
| -94 % | -203 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1541
Quantinuum Inc
QNT
1,38 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
+155.000
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1542
CALL
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
42.400
-105.300
| -71 % | -29,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1543
Arteris
AIP
955 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
259.794
+226.868
| +689 % | +7,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1544
Ezcorp Inc
EZPW
2,04 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
364.838
-244.554
| -40 % | -7,72 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
1545
CALL
TSMC
TSM
2,21 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
26.400
-24.000
| -48 % | -9,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1546
Put
Pan American Silver
PAAS
18,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
280.600
-162.000
| -37 % | -8,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1547
Viatris
VTRS
21,1 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
791.371
-3.091.170
| -80 % | -47,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1548
Fervo Energy
FRVO
2,74 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
+425.000
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1549
Soren Acquisition Corp
SORN
349 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.252.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1550
CALL
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
252.900
-48.700
| -16 % | -2,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .