D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
272.252
-286.297
| -51 % | -10,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1677
CALL
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1678
Put
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
467.000
+117.800
| +34 % | +2,49 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1679
CALL
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
202.100
+100.000
| +98 % | +4,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1680
Apex Treasury Corp
APXT
466 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.033.422
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1681
CALL
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
217.100
+132.600
| +157 % | +5,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1682
Daedalus Special Acquisition Corp
DSAC
344 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.028.029
+600.000
| +140 % | +5,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1683
Clover Health Investments
CLOV
2,38 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.965.493
+1.874.482
| +2.060 % | +6,36 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1684
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.772.228
+1.699.923
| +2.351 % | +11,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1685
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
681.808
-102.098
| -13 % | -1,78 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1686
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
328 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
990.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1687
CALL
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.100
+43.200
| +547 % | +8,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1688
Soulpower Acquisition Corp
SOUL
356 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
990.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1689
CALL
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+400.000
| Neu | +9,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1690
Ivanhoe Electric
IE
1,38 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.062.657
+76.935
| +8 % | +971.766 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1691
Madison Air Solutions
MAIR
11,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+261.600
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1692
Put
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.000
+17.800
| +103 % | +5,06 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1693
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.700
-115.329
| -58 % | -12,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1694
Put
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.500
+1.300
| +4 % | +352.691 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1695
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+130.403
| Neu | +9,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1696
Gibraltar Industries
ROCK
1,12 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
224.747
-24.925
| -10 % | -976.621 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1697
BlackSky Technology
BKSY
709 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+362.600
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1698
Pyrophyte Acquisition Corp II
PAII
281 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
992.036
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1699
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+69.602
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1700
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
989.142
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .