D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CALL
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 234 Mio. $ | 0,11 % |
194.800
+9.100
| +5 % | +9,3 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
177
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,11 % |
5.466.523
+216.448
| +4 % | +10 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
CALL
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,11 % |
1.980.400
-24.500
| -1 % | -3,34 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
179
Put
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,11 % |
228.400
+50.000
| +28 % | +48,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
180
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,11 % |
321.490
-92.526
| -22 % | -61 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
CALL
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,11 % |
829.700
+209.700
| +34 % | +41,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
182
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,11 % |
2.467.411
+1.538.183
| +166 % | +113 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
183
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 226 Mio. $ | 0,11 % |
606.700
+20.300
| +3 % | +8,21 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
184
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,11 % |
3.762.722
+3.609.127
| +2.350 % | +209 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
185
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,11 % |
1.930.000
+500.000
| +35 % | +47,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
CALL
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,11 % |
1.543.400
+150.700
| +11 % | +27,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,11 % |
1.262.300
-190.200
| -13 % | -32,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
188
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,11 % |
6.547.107
+1.416.849
| +28 % | +42,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
189
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,11 % |
439.175
+231.355
| +111 % | +133 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
190
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,11 % |
1.450.152
-2.806.520
| -66 % | -479 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
191
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,11 % |
4.578.348
+734.976
| +19 % | +36,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
192
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,11 % |
1.912.131
-1.090.055
| -36 % | -106 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
193
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,1 % |
4.483.791
-1.423.671
| -24 % | -79,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
194
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,1 % |
585.573
+583.973
| +36.498 % | +204 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
195
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,1 % |
8.422.200
+5.996.740
| +247 % | +150 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
196
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 0,1 % |
855.700
-128.600
| -13 % | -30 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
197
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 0,1 % |
1.031.476
-832.802
| -45 % | -165 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
198
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,1 % |
2.241.800
-104.600
| -4 % | -13,1 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
199
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,1 % |
12.116.409
+7.054.263
| +139 % | +116 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 0,1 % |
846.681
+730.431
| +628 % | +160 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .