D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.34억 | 0.11% |
194,800
+9,100
| +5% | +US$930만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
177
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$2.32억 | 0.11% |
5,466,523
+216,448
| +4% | +US$1000만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
178
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2.31억 | 0.11% |
1,980,400
-24,500
| -1% | -US$334만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
179
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2.31억 | 0.11% |
228,400
+50,000
| +28% | +US$4875만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
180
Cummins
CMI
US$731억
| US$2.29억 | 0.11% |
321,490
-92,526
| -22% | -US$6096만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
181
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$2.29억 | 0.11% |
829,700
+209,700
| +34% | +US$4153만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
182
Wayfair
W
US$147억
| US$2.28억 | 0.11% |
2,467,411
+1,538,183
| +166% | +US$1.13억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
183
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.26억 | 0.11% |
606,700
+20,300
| +3% | +US$821만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
184
Unilever
UL
US$1425억
| US$2.26억 | 0.11% |
3,762,722
+3,609,127
| +2,350% | +US$2.09억 |
2026 Q1
1분기
|
|
185
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2억
| US$2.26억 | 0.11% |
1,930,000
+500,000
| +35% | +US$4734만 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$2.26억 | 0.11% |
1,543,400
+150,700
| +11% | +US$2720만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
187
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2.25억 | 0.11% |
1,262,300
-190,200
| -13% | -US$3245만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
188
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$2.24억 | 0.11% |
6,547,107
+1,416,849
| +28% | +US$4261만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
189
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$2.24억 | 0.11% |
439,175
+231,355
| +111% | +US$1.33억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
190
SAP
SAP
US$2589억
| US$2.23억 | 0.11% |
1,450,152
-2,806,520
| -66% | -US$4.79억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
191
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$2.21억 | 0.11% |
4,578,348
+734,976
| +19% | +US$3633만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
192
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$2.21억 | 0.11% |
1,912,131
-1,090,055
| -36% | -US$1.06억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$2.2억 | 0.1% |
4,483,791
-1,423,671
| -24% | -US$7957만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
194
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$2.18억 | 0.1% |
585,573
+583,973
| +36,498% | +US$2.04억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
195
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$2.18억 | 0.1% |
8,422,200
+5,996,740
| +247% | +US$1.5억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2.17억 | 0.1% |
855,700
-128,600
| -13% | -US$2997만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
197
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2.16억 | 0.1% |
1,031,476
-832,802
| -45% | -US$1.65억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
198
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.15억 | 0.1% |
2,241,800
-104,600
| -4% | -US$1310만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
199
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$2.15억 | 0.1% |
12,116,409
+7,054,263
| +139% | +US$1.16억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
200
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$2.14억 | 0.1% |
846,681
+730,431
| +628% | +US$1.6억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.