D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Opción de compra
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 234 M | 0.11% |
194,800
+9,100
| +5% | +USD 9.3 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
177
Viper Energy
VNOM
USD 8752 M
| USD 232 M | 0.11% |
5,466,523
+216,448
| +4% | +USD 10 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
Opción de compra
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 231 M | 0.11% |
1,980,400
-24,500
| -1% | -USD 3.34 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
179
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 231 M | 0.11% |
228,400
+50,000
| +28% | +USD 48.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
180
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 229 M | 0.11% |
321,490
-92,526
| -22% | -USD 61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Opción de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 229 M | 0.11% |
829,700
+209,700
| +34% | +USD 41.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 228 M | 0.11% |
2,467,411
+1,538,183
| +166% | +USD 113 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
183
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 226 M | 0.11% |
606,700
+20,300
| +3% | +USD 8.21 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
184
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 226 M | 0.11% |
3,762,722
+3,609,127
| +2,350% | +USD 209 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4317 M
| USD 226 M | 0.11% |
1,930,000
+500,000
| +35% | +USD 47.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Opción de compra
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 226 M | 0.11% |
1,543,400
+150,700
| +11% | +USD 27.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Opción de compra
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 225 M | 0.11% |
1,262,300
-190,200
| -13% | -USD 32.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 224 M | 0.11% |
6,547,107
+1,416,849
| +28% | +USD 42.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
189
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 224 M | 0.11% |
439,175
+231,355
| +111% | +USD 133 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
190
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 223 M | 0.11% |
1,450,152
-2,806,520
| -66% | -USD 479 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Core & Main
CNM
USD 7745 M
| USD 221 M | 0.11% |
4,578,348
+734,976
| +19% | +USD 36.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
192
Hut 8
HUT
USD 8351 M
| USD 221 M | 0.11% |
1,912,131
-1,090,055
| -36% | -USD 106 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
193
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 220 M | 0.1% |
4,483,791
-1,423,671
| -24% | -USD 79.6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
194
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 218 M | 0.1% |
585,573
+583,973
| +36,498% | +USD 204 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
195
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 218 M | 0.1% |
8,422,200
+5,996,740
| +247% | +USD 150 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 217 M | 0.1% |
855,700
-128,600
| -13% | -USD 30 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 216 M | 0.1% |
1,031,476
-832,802
| -45% | -USD 165 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
198
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 215 M | 0.1% |
2,241,800
-104,600
| -4% | -USD 13.1 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
199
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 215 M | 0.1% |
12,116,409
+7,054,263
| +139% | +USD 116 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
200
Sanmina
SANM
USD 9415 M
| USD 214 M | 0.1% |
846,681
+730,431
| +628% | +USD 160 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.