D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Opção de compra
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 234 mi | 0,11% |
194.800
+9.100
| +5% | +US$ 9,3 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
177
Viper Energy
VNOM
US$ 8,75 bi
| US$ 232 mi | 0,11% |
5.466.523
+216.448
| +4% | +US$ 10 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 231 mi | 0,11% |
1.980.400
-24.500
| -1% | -US$ 3,34 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
179
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 231 mi | 0,11% |
228.400
+50.000
| +28% | +US$ 48,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
180
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 229 mi | 0,11% |
321.490
-92.526
| -22% | -US$ 61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Opção de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 229 mi | 0,11% |
829.700
+209.700
| +34% | +US$ 41,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 228 mi | 0,11% |
2.467.411
+1.538.183
| +166% | +US$ 113 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
183
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 226 mi | 0,11% |
606.700
+20.300
| +3% | +US$ 8,21 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
184
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 226 mi | 0,11% |
3.762.722
+3.609.127
| +2.350% | +US$ 209 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,32 bi
| US$ 226 mi | 0,11% |
1.930.000
+500.000
| +35% | +US$ 47,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Opção de compra
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 226 mi | 0,11% |
1.543.400
+150.700
| +11% | +US$ 27,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 225 mi | 0,11% |
1.262.300
-190.200
| -13% | -US$ 32,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 224 mi | 0,11% |
6.547.107
+1.416.849
| +28% | +US$ 42,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
189
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 224 mi | 0,11% |
439.175
+231.355
| +111% | +US$ 133 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
190
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 223 mi | 0,11% |
1.450.152
-2.806.520
| -66% | -US$ 479 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Core & Main
CNM
US$ 7,74 bi
| US$ 221 mi | 0,11% |
4.578.348
+734.976
| +19% | +US$ 36,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
192
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 221 mi | 0,11% |
1.912.131
-1.090.055
| -36% | -US$ 106 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
193
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 220 mi | 0,1% |
4.483.791
-1.423.671
| -24% | -US$ 79,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
194
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 218 mi | 0,1% |
585.573
+583.973
| +36.498% | +US$ 204 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
195
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 218 mi | 0,1% |
8.422.200
+5.996.740
| +247% | +US$ 150 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 217 mi | 0,1% |
855.700
-128.600
| -13% | -US$ 30 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 216 mi | 0,1% |
1.031.476
-832.802
| -45% | -US$ 165 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
198
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 215 mi | 0,1% |
2.241.800
-104.600
| -4% | -US$ 13,1 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
199
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 215 mi | 0,1% |
12.116.409
+7.054.263
| +139% | +US$ 116 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
200
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
| US$ 214 mi | 0,1% |
846.681
+730.431
| +628% | +US$ 160 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.