D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 214 mi | 0,1% |
3.937.546
-577.365
| -13% | -US$ 28,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 211 mi | 0,1% |
928.983
-1.150.171
| -55% | -US$ 243 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
203
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 210 mi | 0,1% |
2.661.995
+915.904
| +52% | +US$ 80,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 210 mi | 0,1% |
899.723
+97.879
| +12% | +US$ 19,4 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
205
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 209 mi | 0,1% |
612.600
-385.800
| -39% | -US$ 88,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
206
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 208 mi | 0,1% |
1.094.593
+1.069.588
| +4.277% | +US$ 201 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
207
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 206 mi | 0,1% |
412.200
+139.600
| +51% | +US$ 67,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 205 mi | 0,1% |
493.719
-673.501
| -58% | -US$ 250 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
209
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 205 mi | 0,1% |
2.869.900
+186.600
| +7% | +US$ 16,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
210
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 204 mi | 0,1% |
41.793.600
+2.531.001
| +6% | +US$ 15,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
211
Opção de venda
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 204 mi | 0,1% |
10.000.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 202 mi | 0,1% |
1.720.765
-2.060.964
| -54% | -US$ 248 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
Opção de venda
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 202 mi | 0,1% |
1.384.300
-47.200
| -3% | -US$ 8,52 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 200 mi | 0,1% |
7.313.258
+4.179.797
| +133% | +US$ 152 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
215
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 199 mi | 0,09% |
2.346.252
+403.272
| +21% | +US$ 34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
216
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 197 mi | 0,09% |
1.486.187
-209.736
| -12% | -US$ 25,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Opção de venda
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 197 mi | 0,09% |
1.030.800
-264.400
| -20% | -US$ 37,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
218
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 196 mi | 0,09% |
2.795.942
-161.619
| -5% | -US$ 10,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
219
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 195 mi | 0,09% |
+695.266
| Nova | +US$ 192 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 194 mi | 0,09% |
3.583.713
+2.525.823
| +239% | +US$ 139 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
221
Opção de venda
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 192 mi | 0,09% |
2.658.400
-184.900
| -7% | -US$ 13,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
222
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 189 mi | 0,09% |
1.854.263
+1.022.262
| +123% | +US$ 115 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
223
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 189 mi | 0,09% |
370.609
-595.025
| -62% | -US$ 322 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
224
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 188 mi | 0,09% |
1.255.658
+828.183
| +194% | +US$ 90,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
225
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 187 mi | 0,09% |
3.585.857
-25.303
| -0,7% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.