D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,18 bi
| US$ 187 mi | 0,09% |
3.400.808
+2.810.761
| +476% | +US$ 115 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
227
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 186 mi | 0,09% |
3.262.700
+2.950.800
| +946% | +US$ 157 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
228
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 181 mi | 0,09% |
1.983.146
+1.285.385
| +184% | +US$ 122 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
Opção de venda
Arm
ARM
US$ 247 bi
| US$ 180 mi | 0,09% |
508.600
-147.400
| -22% | -US$ 39,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
230
Performance Food Group
PFGC
US$ 15 bi
| US$ 180 mi | 0,09% |
1.606.874
+997.301
| +164% | +US$ 94,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
231
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,8 bi
| US$ 179 mi | 0,09% |
687.763
+658.913
| +2.284% | +US$ 158 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
232
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4 bi
| US$ 179 mi | 0,09% |
7.728.842
-1.775.751
| -19% | -US$ 34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 178 mi | 0,08% |
167.200
-19.000
| -10% | -US$ 16,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
234
Netflix
NFLX
US$ 290 bi
| US$ 178 mi | 0,08% |
2.491.456
+923.998
| +59% | +US$ 81,4 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
235
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,6 bi
| US$ 177 mi | 0,08% |
3.714.774
+3.149.530
| +557% | +US$ 151 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
236
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 177 mi | 0,08% |
175.300
-29.300
| -14% | -US$ 28,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
237
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 177 mi | 0,08% |
522.807
-631.511
| -55% | -US$ 215 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
238
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,6 bi
| US$ 175 mi | 0,08% |
6.115.089
+479.771
| +9% | +US$ 13,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 175 mi | 0,08% |
687.227
-77.277
| -10% | -US$ 18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
240
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 174 mi | 0,08% |
1.809.481
-721.488
| -29% | -US$ 73,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
241
Venture Global Inc
VG
US$ 32,2 bi
| US$ 174 mi | 0,08% |
15.644.297
+2.234.223
| +17% | +US$ 28,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
CarMax
KMX
US$ 7,34 bi
| US$ 173 mi | 0,08% |
3.280.103
+359.686
| +12% | +US$ 15,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
Opção de compra
Dell
DELL
US$ 289 bi
| US$ 173 mi | 0,08% |
401.000
+500
| +0,1% | +US$ 145 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
244
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,29 bi
| US$ 172 mi | 0,08% |
9.582.697
+5.815.093
| +154% | +US$ 111 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
245
Dynatrace
DT
US$ 17,8 bi
| US$ 172 mi | 0,08% |
3.906.408
+746.041
| +24% | +US$ 29,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
246
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,6 bi
| US$ 170 mi | 0,08% |
581.019
-140.894
| -20% | -US$ 41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
247
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 734 bi
| US$ 170 mi | 0,08% |
1.242.400
+113.400
| +10% | +US$ 17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
248
Opção de compra
Royal Bank of Canada
RY
US$ 271 bi
| US$ 170 mi | 0,08% |
820.000
-100.000
| -11% | -US$ 18,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
249
Garrett Motion
GTX
US$ 4,4 bi
| US$ 169 mi | 0,08% |
4.658.347
+2.222.338
| +91% | +US$ 61,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
250
BlackBerry
BB
US$ 4,82 bi
| US$ 168 mi | 0,08% |
13.321.027
+12.951.940
| +3.509% | +US$ 90,5 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.