D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,09 % |
3.400.808
+2.810.761
| +476 % | +115 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
227
CALL
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,09 % |
3.262.700
+2.950.800
| +946 % | +157 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
228
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,09 % |
1.983.146
+1.285.385
| +184 % | +122 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
229
Put
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,09 % |
508.600
-147.400
| -22 % | -39,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
230
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,09 % |
1.606.874
+997.301
| +164 % | +94,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
231
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,09 % |
687.763
+658.913
| +2.284 % | +158 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
232
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,09 % |
7.728.842
-1.775.751
| -19 % | -34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
233
CALL
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,08 % |
167.200
-19.000
| -10 % | -16,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
234
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,08 % |
2.491.456
+923.998
| +59 % | +81,4 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
235
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,08 % |
3.714.774
+3.149.530
| +557 % | +151 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
236
CALL
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,08 % |
175.300
-29.300
| -14 % | -28,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
237
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,08 % |
522.807
-631.511
| -55 % | -215 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
238
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,08 % |
6.115.089
+479.771
| +9 % | +13,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,08 % |
687.227
-77.277
| -10 % | -18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
240
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,08 % |
1.809.481
-721.488
| -29 % | -73,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
241
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,08 % |
15.644.297
+2.234.223
| +17 % | +28,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
242
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,08 % |
3.280.103
+359.686
| +12 % | +15,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
243
CALL
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,08 % |
401.000
+500
| +0,1 % | +144.615 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
244
Navitas Semiconductor
NVTS
2,19 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,08 % |
9.582.697
+5.815.093
| +154 % | +111 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
245
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,08 % |
3.906.408
+746.041
| +24 % | +29,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
246
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,08 % |
581.019
-140.894
| -20 % | -41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
247
CALL
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,08 % |
1.242.400
+113.400
| +10 % | +17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
248
CALL
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,08 % |
820.000
-100.000
| -11 % | -18,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
249
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,08 % |
4.658.347
+2.222.338
| +91 % | +61,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
250
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,08 % |
13.321.027
+12.951.940
| +3.509 % | +90,5 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .