D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CALL
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,07 % |
4.319.800
+3.552.300
| +463 % | +95,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
277
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,07 % |
3.076.764
+2.759.772
| +871 % | +157 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,07 % |
5.455.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
279
Centuri Holdings
CTRI
1,99 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,07 % |
4.935.944
+221.194
| +5 % | +7,14 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
280
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,07 % |
1.709.852
+1.125.601
| +193 % | +103 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
281
CALL
Visa
V
756 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,07 % |
432.600
-36.000
| -8 % | -11,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
282
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,07 % |
604.753
+1.288
| +0,2 % | +279.324 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
283
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,03 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,07 % |
1.392.187
+81.090
| +6 % | +7,91 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
284
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,07 % |
2.570.894
+851.543
| +50 % | +42 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
285
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,07 % |
7.616.358
-18.665.787
| -71 % | -329 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
286
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,07 % |
8.048.898
+3.269.527
| +68 % | +69,4 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
287
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,07 % |
1.454.500
-921.900
| -39 % | -100 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
288
Put
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,07 % |
1.106.400
-49.400
| -4 % | -6,28 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
289
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,07 % |
15.385.109
+2.659.204
| +21 % | +29,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
290
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,07 % |
10.376.069
+9.057.890
| +687 % | +113 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
291
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,07 % |
4.243.066
-1.691.545
| -29 % | -59,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
292
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,07 % |
2.690.977
+789.594
| +42 % | +40 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
293
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,07 % |
591.116
-299.138
| -34 % | -68,9 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
294
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,07 % |
1.382.037
-235.485
| -15 % | -21 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
295
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,07 % |
640.827
+136.188
| +27 % | +24,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
296
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,07 % |
751.270
-566.385
| -43 % | -101 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
297
CALL
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,07 % |
1.622.700
+323.000
| +25 % | +46,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
298
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,07 % |
371.752
-350.826
| -49 % | -99,3 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
299
Put
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,07 % |
897.700
+147.800
| +20 % | +26 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
300
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,07 % |
839.616
-889.934
| -51 % | -149 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .