D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,08 % |
1.028.414
-103.236
| -9 % | -18,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
252
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 167 Mio. $ | 0,08 % |
702.100
-795.400
| -53 % | -200 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
253
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 0,08 % |
369.114
+120.683
| +49 % | +54,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
254
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,08 % |
3.115.586
-2.584.446
| -45 % | -145 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
255
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,08 % |
+3.200.000
| Neu | +172 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,08 % |
11.260.140
+4.826.716
| +75 % | +68,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
257
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,08 % |
5.965.997
+903.563
| +18 % | +25,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
258
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,95 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,08 % |
2.925.700
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
259
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,08 % |
2.250.085
+1.473.829
| +190 % | +133 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,08 % |
748.600
-397.000
| -35 % | -88,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
261
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,08 % |
992.983
+7.884
| +0,8 % | +1,22 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
262
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,08 % |
2.110.219
+1.513.433
| +254 % | +120 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
263
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,08 % |
815.585
-927.024
| -53 % | -157 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
264
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 160 Mio. $ | 0,08 % |
552.700
+2.200
| +0,4 % | +629.279 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
265
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,08 % |
1.999.424
+735.632
| +58 % | +47,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
266
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,07 % |
2.006.479
+137.771
| +7 % | +9,39 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
267
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,07 % |
627.542
-102.348
| -14 % | -22,6 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
268
CALL
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,07 % |
663.600
+35.200
| +6 % | +8,25 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
269
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,07 % |
389.510
+106.970
| +38 % | +39,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
270
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,07 % |
74.642
+4.403
| +6 % | +8,83 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
271
CALL
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,07 % |
1.204.300
+336.100
| +39 % | +39,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
272
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,07 % |
2.949.214
+79.020
| +3 % | +3,87 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
273
CALL
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,07 % |
5.204.300
-1.196.600
| -19 % | -38,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
274
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,07 % |
22.374.639
-6.885.486
| -24 % | -42,1 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
275
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,07 % |
292.884
-250.503
| -46 % | -127 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .