D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 0,1 % |
3.937.546
-577.365
| -13 % | -28,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
202
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,1 % |
928.983
-1.150.171
| -55 % | -243 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
203
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,1 % |
2.661.995
+915.904
| +52 % | +80,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
204
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,1 % |
899.723
+97.879
| +12 % | +19,4 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
205
Put
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 0,1 % |
612.600
-385.800
| -39 % | -88,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
206
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 0,1 % |
1.094.593
+1.069.588
| +4.277 % | +201 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
207
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 206 Mio. $ | 0,1 % |
412.200
+139.600
| +51 % | +67,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
208
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 0,1 % |
493.719
-673.501
| -58 % | -250 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
209
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 0,1 % |
2.869.900
+186.600
| +7 % | +16,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
210
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,1 % |
41.793.600
+2.531.001
| +6 % | +15,8 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
211
Put
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,1 % |
10.000.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
212
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 0,1 % |
1.720.765
-2.060.964
| -54 % | -248 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
Put
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 0,1 % |
1.384.300
-47.200
| -3 % | -8,52 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 0,1 % |
7.313.258
+4.179.797
| +133 % | +152 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
215
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,09 % |
2.346.252
+403.272
| +21 % | +34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
216
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 0,09 % |
1.486.187
-209.736
| -12 % | -25,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Put
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 0,09 % |
1.030.800
-264.400
| -20 % | -37,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
218
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,09 % |
2.795.942
-161.619
| -5 % | -10,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
219
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,09 % |
+695.266
| Neu | +192 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,09 % |
3.583.713
+2.525.823
| +239 % | +139 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
221
Put
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,09 % |
2.658.400
-184.900
| -7 % | -13,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
222
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,09 % |
1.854.263
+1.022.262
| +123 % | +115 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
223
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,09 % |
370.609
-595.025
| -62 % | -322 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
224
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,09 % |
1.255.658
+828.183
| +194 % | +90,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
225
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,09 % |
3.585.857
-25.303
| -0,7 % | -1,69 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .