D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,13 % |
1.243.800
-284.400
| -19 % | -63,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
152
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,13 % |
1.776.613
+721.724
| +68 % | +114 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
CALL
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 0,13 % |
2.630.700
-228.600
| -8 % | -19,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
154
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,13 % |
14.691.786
-28.029.122
| -66 % | -475 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
155
Put
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,13 % |
785.900
+419.200
| +114 % | +133 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
156
Put
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,13 % |
1.071.500
-32.700
| -3 % | -7,15 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
157
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,12 % |
9.082.560
+1.064.499
| +13 % | +28,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
158
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,12 % |
1.218.256
-2.321.802
| -66 % | -522 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
159
CALL
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 0,12 % |
5.644.600
+685.000
| +14 % | +35,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,12 % |
917.288
+236.242
| +35 % | +46,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
161
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,83 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,12 % |
+3.664.000
| Neu | +258 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Put
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,12 % |
2.146.700
+171.900
| +9 % | +18,9 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
163
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,12 % |
+7.120.968
| Neu | +266 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Put
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,12 % |
5.087.000
-755.000
| -13 % | -32,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
165
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 0,12 % |
4.249.808
-885.104
| -17 % | -47,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,11 % |
246.577
+150.550
| +157 % | +138 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
167
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,11 % |
592.093
+265.950
| +82 % | +112 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
168
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,11 % |
3.105.170
+324.873
| +12 % | +28 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
169
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,11 % |
2.120.384
+423.778
| +25 % | +52,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,11 % |
576.300
-271.900
| -32 % | -101 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 0,11 % |
710.220
-221.350
| -24 % | -66,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
172
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,11 % |
1.861.351
+1.835.443
| +7.084 % | +130 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
173
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,11 % |
2.736.806
+2.031.121
| +288 % | +192 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
174
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,11 % |
1.357.143
+158.588
| +13 % | +20,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,11 % |
172.597
+70.847
| +70 % | +87,3 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .