D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 0,14 % |
299.500
+295.828
| +8.056 % | +288 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
127
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 0,14 % |
5.551.747
+1.948.684
| +54 % | +94,9 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
128
CALL
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 0,14 % |
129.700
-82.600
| -39 % | -118 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
129
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,14 % |
2.158.134
+1.463.660
| +211 % | +152 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
130
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,14 % |
2.096.900
+245.900
| +13 % | +24,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
131
Put
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,14 % |
677.300
-195.600
| -22 % | -56,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
132
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,14 % |
1.322.996
+1.185.134
| +860 % | +328 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
133
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,14 % |
2.294.789
+2.093.870
| +1.042 % | +276 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
134
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 0,14 % |
1.736.226
+1.043.871
| +151 % | +194 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
135
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 0,14 % |
396.944
-612.674
| -61 % | -283 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
136
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,13 % |
3.715.926
+3.237.940
| +677 % | +286 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
137
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,13 % |
957.094
-340.650
| -26 % | -85,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
138
Put
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 279 Mio. $ | 0,13 % |
232.700
-112.300
| -33 % | -115 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
139
Put
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 0,13 % |
122.700
-423.100
| -78 % | -604 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
140
Put
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 0,13 % |
1.900.500
-76.300
| -4 % | -13,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 0,13 % |
2.064.267
+1.640.138
| +387 % | +226 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
142
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 0,13 % |
266.210
+35.999
| +16 % | +38,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
143
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 0,13 % |
1.542.316
+462.621
| +43 % | +88,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,13 % |
1.877.590
+1.740.604
| +1.271 % | +246 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
145
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 0,13 % |
2.394.385
+939.791
| +65 % | +107 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
146
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 0,13 % |
4.787.065
+1.324.811
| +38 % | +71,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Put
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 0,13 % |
2.720.500
+231.200
| +9 % | +19,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
CALL
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,13 % |
832.200
-166.800
| -17 % | -51,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
149
CALL
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,13 % |
1.562.500
-84.800
| -5 % | -13,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
150
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,13 % |
3.633.007
+1.087.521
| +43 % | +76,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .