D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 444 Mio. $ | 0,21 % |
1.256.700
-509.000
| -29 % | -182 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
77
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 440 Mio. $ | 0,21 % |
1.242.347
+329.255
| +36 % | +113 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
78
CALL
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 435 Mio. $ | 0,21 % |
17.740.400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 434 Mio. $ | 0,21 % |
1.032.900
-528.100
| -34 % | -210 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
80
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 420 Mio. $ | 0,2 % |
973.711
+966.082
| +12.663 % | +279 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
81
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 418 Mio. $ | 0,2 % |
9.052.131
+514.715
| +6 % | +26,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
Put
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 0,19 % |
3.349.000
+182.000
| +6 % | +19,9 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
83
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,19 % |
3.450.500
+249.500
| +8 % | +34 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
84
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 0,19 % |
3.074.795
-4.826.600
| -61 % | -613 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 400 Mio. $ | 0,19 % |
7.531.605
+7.515.165
| +45.713 % | +430 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 0,19 % |
1.061.594
-587.223
| -36 % | -184 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
CALL
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 0,19 % |
1.614.400
-8.800
| -0,5 % | -1,93 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
88
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 0,19 % |
5.439.203
+1.984.275
| +57 % | +148 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
89
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 0,18 % |
920.200
-262.400
| -22 % | -97,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
90
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 0,18 % |
3.261.919
-636.752
| -16 % | -86,9 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
91
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
| 370 Mio. $ | 0,18 % |
6.217.769
+1.558.613
| +33 % | +95 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
92
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 369 Mio. $ | 0,18 % |
773.051
-2.285.747
| -75 % | -928 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
93
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 366 Mio. $ | 0,17 % |
483.843
+430.496
| +807 % | +341 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
Put
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 0,17 % |
377.200
+89.400
| +31 % | +68,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
95
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 0,17 % |
20.832.777
+12.203.342
| +141 % | +190 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
96
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 0,17 % |
3.790.937
+533.874
| +16 % | +47,7 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
97
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 0,17 % |
12.643.617
+7.158.332
| +131 % | +154 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
98
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 361 Mio. $ | 0,17 % |
1.245.900
-460.400
| -27 % | -132 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 360 Mio. $ | 0,17 % |
2.019.094
-1.647.131
| -45 % | -281 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 0,17 % |
948.639
-76.601
| -7 % | -26,1 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .