D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 444 mi | 0,21% |
1.256.700
-509.000
| -29% | -US$ 182 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
77
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 440 mi | 0,21% |
1.242.347
+329.255
| +36% | +US$ 113 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
78
Opção de compra
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 435 mi | 0,21% |
17.740.400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 434 mi | 0,21% |
1.032.900
-528.100
| -34% | -US$ 210 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
80
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 420 mi | 0,2% |
973.711
+966.082
| +12.663% | +US$ 279 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 418 mi | 0,2% |
9.052.131
+514.715
| +6% | +US$ 26,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Opção de venda
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 407 mi | 0,19% |
3.349.000
+182.000
| +6% | +US$ 19,9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
83
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 403 mi | 0,19% |
3.450.500
+249.500
| +8% | +US$ 34 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 402 mi | 0,19% |
3.074.795
-4.826.600
| -61% | -US$ 613 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 400 mi | 0,19% |
7.531.605
+7.515.165
| +45.713% | +US$ 430 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 397 mi | 0,19% |
1.061.594
-587.223
| -36% | -US$ 184 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Opção de compra
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 396 mi | 0,19% |
1.614.400
-8.800
| -0,5% | -US$ 1,93 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 389 mi | 0,19% |
5.439.203
+1.984.275
| +57% | +US$ 148 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
89
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 382 mi | 0,18% |
920.200
-262.400
| -22% | -US$ 97,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
90
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 381 mi | 0,18% |
3.261.919
-636.752
| -16% | -US$ 86,9 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 370 mi | 0,18% |
6.217.769
+1.558.613
| +33% | +US$ 95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
92
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 369 mi | 0,18% |
773.051
-2.285.747
| -75% | -US$ 928 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
93
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 366 mi | 0,17% |
483.843
+430.496
| +807% | +US$ 341 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
Opção de venda
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 364 mi | 0,17% |
377.200
+89.400
| +31% | +US$ 68,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
95
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 361 mi | 0,17% |
20.832.777
+12.203.342
| +141% | +US$ 190 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 361 mi | 0,17% |
3.790.937
+533.874
| +16% | +US$ 47,7 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
97
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 361 mi | 0,17% |
12.643.617
+7.158.332
| +131% | +US$ 154 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 361 mi | 0,17% |
1.245.900
-460.400
| -27% | -US$ 132 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 360 mi | 0,17% |
2.019.094
-1.647.131
| -45% | -US$ 281 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 356 mi | 0,17% |
948.639
-76.601
| -7% | -US$ 26,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.