D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,86 bi
| US$ 355 mi | 0,17% |
14.507.309
-1.881.226
| -11% | -US$ 39,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 352 mi | 0,17% |
2.738.023
-659.559
| -19% | -US$ 77,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 348 mi | 0,17% |
1.169.500
-632.600
| -35% | -US$ 127 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
Natera
NTRA
US$ 58,3 bi
| US$ 347 mi | 0,17% |
1.279.255
+787.919
| +160% | +US$ 168 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
105
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 344 mi | 0,16% |
910.600
+166.200
| +22% | +US$ 66,6 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
106
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 344 mi | 0,16% |
4.396.781
+3.502.166
| +391% | +US$ 283 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
107
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 343 mi | 0,16% |
816.400
-573.400
| -41% | -US$ 228 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
| US$ 340 mi | 0,16% |
3.690.454
-754.239
| -17% | -US$ 68,8 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
109
Opção de venda
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 339 mi | 0,16% |
1.919.300
+180.900
| +10% | +US$ 28,4 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
110
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,6 bi
| US$ 337 mi | 0,16% |
9.906.819
-4.449.495
| -31% | -US$ 145 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 335 mi | 0,16% |
5.332.940
-3.816.808
| -42% | -US$ 245 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Centene
CNC
US$ 33,8 bi
| US$ 335 mi | 0,16% |
5.213.422
-2.314.755
| -31% | -US$ 124 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
113
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 289 bi
| US$ 333 mi | 0,16% |
4.663.400
+1.950.600
| +72% | +US$ 172 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,3 bi
| US$ 332 mi | 0,16% |
1.104.109
+45.047
| +4% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
115
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 332 mi | 0,16% |
589.500
-45.900
| -7% | -US$ 28,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
116
Astera Labs
ALAB
US$ 50,9 bi
| US$ 329 mi | 0,16% |
680.298
-839.263
| -55% | -US$ 223 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
MP Materials
MP
US$ 7,09 bi
| US$ 326 mi | 0,16% |
5.828.919
+2.679.767
| +85% | +US$ 163 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 502 bi
| US$ 325 mi | 0,15% |
2.326.200
-578.400
| -20% | -US$ 58,5 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
119
Planet Labs
PL
US$ 4,97 bi
| US$ 323 mi | 0,15% |
9.747.600
+1.776.052
| +22% | +US$ 65,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 322 mi | 0,15% |
641.637
+338.789
| +112% | +US$ 163 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Opção de venda
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 315 mi | 0,15% |
3.632.000
+360.000
| +11% | +US$ 28,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
KKR & Co
KKR
US$ 78,6 bi
| US$ 315 mi | 0,15% |
3.429.914
-514.663
| -13% | -US$ 49,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 311 mi | 0,15% |
1.319.431
+1.260.255
| +2.130% | +US$ 295 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
124
Texas Instruments
TXN
US$ 251 bi
| US$ 308 mi | 0,15% |
1.032.082
-3.260.295
| -76% | -US$ 904 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
L3Harris
LHX
US$ 45,6 bi
| US$ 306 mi | 0,15% |
1.054.602
+1.034.716
| +5.203% | +US$ 329 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.