D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
| USD 355 M | 0.17% |
14,507,309
-1,881,226
| -11% | -USD 39.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 352 M | 0.17% |
2,738,023
-659,559
| -19% | -USD 77.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
Opción de venta
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 348 M | 0.17% |
1,169,500
-632,600
| -35% | -USD 127 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 347 M | 0.17% |
1,279,255
+787,919
| +160% | +USD 168 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
105
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 344 M | 0.16% |
910,600
+166,200
| +22% | +USD 66.6 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
106
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 344 M | 0.16% |
4,396,781
+3,502,166
| +391% | +USD 283 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
107
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 343 M | 0.16% |
816,400
-573,400
| -41% | -USD 228 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 340 M | 0.16% |
3,690,454
-754,239
| -17% | -USD 68.8 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
109
Opción de venta
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 339 M | 0.16% |
1,919,300
+180,900
| +10% | +USD 28.4 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
110
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 337 M | 0.16% |
9,906,819
-4,449,495
| -31% | -USD 145 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 335 M | 0.16% |
5,332,940
-3,816,808
| -42% | -USD 245 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 335 M | 0.16% |
5,213,422
-2,314,755
| -31% | -USD 124 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
113
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 333 M | 0.16% |
4,663,400
+1,950,600
| +72% | +USD 172 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 332 M | 0.16% |
1,104,109
+45,047
| +4% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
115
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 332 M | 0.16% |
589,500
-45,900
| -7% | -USD 28.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
116
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 329 M | 0.16% |
680,298
-839,263
| -55% | -USD 223 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 326 M | 0.16% |
5,828,919
+2,679,767
| +85% | +USD 163 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Opción de venta
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 325 M | 0.15% |
2,326,200
-578,400
| -20% | -USD 58.5 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
119
Planet Labs
PL
USD 4934 M
| USD 323 M | 0.15% |
9,747,600
+1,776,052
| +22% | +USD 65.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 322 M | 0.15% |
641,637
+338,789
| +112% | +USD 163 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Opción de venta
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 315 M | 0.15% |
3,632,000
+360,000
| +11% | +USD 28.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 315 M | 0.15% |
3,429,914
-514,663
| -13% | -USD 49.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 311 M | 0.15% |
1,319,431
+1,260,255
| +2,130% | +USD 295 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
124
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 308 M | 0.15% |
1,032,082
-3,260,295
| -76% | -USD 904 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 306 M | 0.15% |
1,054,602
+1,034,716
| +5,203% | +USD 329 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.