D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$3.55억 | 0.17% |
14,507,309
-1,881,226
| -11% | -US$3969만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
Merck
MRK
US$3601억
| US$3.52억 | 0.17% |
2,738,023
-659,559
| -19% | -US$7720만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
103
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3.48억 | 0.17% |
1,169,500
-632,600
| -35% | -US$1.27억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
104
Natera
NTRA
US$567억
| US$3.47억 | 0.17% |
1,279,255
+787,919
| +160% | +US$1.68억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
105
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.44억 | 0.16% |
910,600
+166,200
| +22% | +US$6664만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
106
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3.44억 | 0.16% |
4,396,781
+3,502,166
| +391% | +US$2.83억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
107
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.43억 | 0.16% |
816,400
-573,400
| -41% | -US$2.28억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
108
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$3.4억 | 0.16% |
3,690,454
-754,239
| -17% | -US$6880만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
109
풋옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$3.39억 | 0.16% |
1,919,300
+180,900
| +10% | +US$2843만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
110
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$3.37억 | 0.16% |
9,906,819
-4,449,495
| -31% | -US$1.45억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$3.35억 | 0.16% |
5,332,940
-3,816,808
| -42% | -US$2.45억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Centene
CNC
US$342억
| US$3.35억 | 0.16% |
5,213,422
-2,314,755
| -31% | -US$1.24억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
113
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3.33억 | 0.16% |
4,663,400
+1,950,600
| +72% | +US$1.72억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$3.32억 | 0.16% |
1,104,109
+45,047
| +4% | +US$1359만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
115
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.32억 | 0.16% |
589,500
-45,900
| -7% | -US$2807만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
116
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$3.29억 | 0.16% |
680,298
-839,263
| -55% | -US$2.23억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
117
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$3.26억 | 0.16% |
5,828,919
+2,679,767
| +85% | +US$1.63억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$3.25억 | 0.15% |
2,326,200
-578,400
| -20% | -US$5849만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
119
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$3.23억 | 0.15% |
9,747,600
+1,776,052
| +22% | +US$6566만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3.22억 | 0.15% |
641,637
+338,789
| +112% | +US$1.63억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
풋옵션
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$3.15억 | 0.15% |
3,632,000
+360,000
| +11% | +US$2835만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
122
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$3.15억 | 0.15% |
3,429,914
-514,663
| -13% | -US$4991만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
First Solar
FSLR
US$186억
| US$3.11억 | 0.15% |
1,319,431
+1,260,255
| +2,130% | +US$2.95억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
124
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3.08억 | 0.15% |
1,032,082
-3,260,295
| -76% | -US$9.04억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
125
L3Harris
LHX
US$463억
| US$3.06억 | 0.15% |
1,054,602
+1,034,716
| +5,203% | +US$3.29억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.