D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 0,17 % |
14.507.309
-1.881.226
| -11 % | -39,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
102
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 0,17 % |
2.738.023
-659.559
| -19 % | -77,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
103
Put
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 0,17 % |
1.169.500
-632.600
| -35 % | -127 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
104
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 347 Mio. $ | 0,17 % |
1.279.255
+787.919
| +160 % | +168 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
105
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 344 Mio. $ | 0,16 % |
910.600
+166.200
| +22 % | +66,6 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
106
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 344 Mio. $ | 0,16 % |
4.396.781
+3.502.166
| +391 % | +283 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
107
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 343 Mio. $ | 0,16 % |
816.400
-573.400
| -41 % | -228 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
108
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 0,16 % |
3.690.454
-754.239
| -17 % | -68,8 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
109
Put
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 0,16 % |
1.919.300
+180.900
| +10 % | +28,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
110
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 0,16 % |
9.906.819
-4.449.495
| -31 % | -145 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 0,16 % |
5.332.940
-3.816.808
| -42 % | -245 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 0,16 % |
5.213.422
-2.314.755
| -31 % | -124 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
113
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 0,16 % |
4.663.400
+1.950.600
| +72 % | +172 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 0,16 % |
1.104.109
+45.047
| +4 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
115
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 332 Mio. $ | 0,16 % |
589.500
-45.900
| -7 % | -28,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
116
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,16 % |
680.298
-839.263
| -55 % | -223 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
117
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 326 Mio. $ | 0,16 % |
5.828.919
+2.679.767
| +85 % | +163 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Put
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 0,15 % |
2.326.200
-578.400
| -20 % | -58,5 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
119
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 0,15 % |
9.747.600
+1.776.052
| +22 % | +65,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 0,15 % |
641.637
+338.789
| +112 % | +163 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
121
Put
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 0,15 % |
3.632.000
+360.000
| +11 % | +28,3 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
122
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 0,15 % |
3.429.914
-514.663
| -13 % | -49,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 0,15 % |
1.319.431
+1.260.255
| +2.130 % | +295 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
124
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 0,15 % |
1.032.082
-3.260.295
| -76 % | -904 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
125
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 0,15 % |
1.054.602
+1.034.716
| +5.203 % | +329 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .