D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 596 Mio. $ | 0,28 % |
496.563
-140.819
| -22 % | -144 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
52
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 573 Mio. $ | 0,27 % |
2.405.500
+596.400
| +33 % | +150 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 573 Mio. $ | 0,27 % |
668.011
+654.005
| +4.669 % | +583 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
54
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 557 Mio. $ | 0,27 % |
2.135.509
+2.117.580
| +11.811 % | +738 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
55
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 539 Mio. $ | 0,26 % |
1.446.200
+81.200
| +6 % | +32,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 534 Mio. $ | 0,25 % |
1.580.103
-402.235
| -20 % | -129 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 0,25 % |
5.779.607
+3.163.794
| +121 % | +289 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
58
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 529 Mio. $ | 0,25 % |
2.102.316
+1.429.326
| +212 % | +308 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 524 Mio. $ | 0,25 % |
2.760.281
+1.478.237
| +115 % | +271 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 517 Mio. $ | 0,25 % |
2.161.262
+378.402
| +21 % | +94,3 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
61
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 516 Mio. $ | 0,25 % |
916.700
+20.700
| +2 % | +12,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 0,24 % |
6.047.049
+2.121.521
| +54 % | +161 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
63
Put
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 501 Mio. $ | 0,24 % |
784.200
-341.000
| -30 % | -166 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
64
AT&T
T
161 Mrd. $
| 498 Mio. $ | 0,24 % |
24.079.356
+1.555.147
| +7 % | +38,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 498 Mio. $ | 0,24 % |
+9.855.000
| Neu | +495 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 498 Mio. $ | 0,24 % |
12.044.728
+8.210.181
| +214 % | +381 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
67
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 494 Mio. $ | 0,24 % |
+9.855.000
| Neu | +494 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
68
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 487 Mio. $ | 0,23 % |
2.434.000
-805.100
| -25 % | -166 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
69
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 481 Mio. $ | 0,23 % |
4.092.136
+3.510.932
| +604 % | +367 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 0,23 % |
1.947.802
+660.556
| +51 % | +145 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 0,23 % |
2.693.758
+1.004.964
| +60 % | +195 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
72
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,22 % |
1.290.217
+1.112.208
| +625 % | +381 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 463 Mio. $ | 0,22 % |
1.413.451
-2.044.589
| -59 % | -635 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 0,21 % |
2.229.471
-29.014
| -1 % | -6,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 445 Mio. $ | 0,21 % |
3.036.223
+962.891
| +46 % | +175 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .