D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 961 Mio. $ | 0,46 % |
1.920.532
+1.452.328
| +310 % | +698 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 922 Mio. $ | 0,44 % |
1.586.700
-303.800
| -16 % | -125 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
28
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 919 Mio. $ | 0,44 % |
4.579.708
+2.216.757
| +94 % | +424 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
29
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 912 Mio. $ | 0,43 % |
+5.340.000
| Neu | +907 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
30
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 887 Mio. $ | 0,42 % |
768.773
-2.889.703
| -79 % | -2,17 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Visa
V
756 Mrd. $
| 886 Mio. $ | 0,42 % |
2.582.817
+293.064
| +13 % | +94,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 818 Mio. $ | 0,39 % |
2.601.202
+337.722
| +15 % | +104 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
Costco
COST
438 Mrd. $
| 817 Mio. $ | 0,39 % |
873.316
-11.842
| -1 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
3M
MMM
85 Mrd. $
| 789 Mio. $ | 0,38 % |
4.871.164
-420.546
| -8 % | -63,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
35
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 786 Mio. $ | 0,37 % |
5.616.122
+292.745
| +5 % | +38,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
36
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 782 Mio. $ | 0,37 % |
3.907.100
-150.700
| -4 % | -31 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 746 Mio. $ | 0,35 % |
2.504.623
+2.174.103
| +658 % | +436 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
38
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 745 Mio. $ | 0,35 % |
4.849.811
+1.982.474
| +69 % | +229 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 723 Mio. $ | 0,34 % |
2.100.884
+614.302
| +41 % | +196 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
40
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 720 Mio. $ | 0,34 % |
1.239.900
-309.100
| -20 % | -127 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 709 Mio. $ | 0,34 % |
8.575.688
+6.332.444
| +282 % | +509 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 684 Mio. $ | 0,33 % |
1.876.165
+881.280
| +89 % | +331 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
43
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 648 Mio. $ | 0,31 % |
1.642.670
+1.530.168
| +1.360 % | +541 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
44
Put
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 636 Mio. $ | 0,3 % |
741.700
+99.500
| +15 % | +88,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 633 Mio. $ | 0,3 % |
5.145.207
+2.670.742
| +108 % | +401 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
46
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 631 Mio. $ | 0,3 % |
1.765.700
-176.000
| -9 % | -63,4 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
47
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 627 Mio. $ | 0,3 % |
5.877.959
+252.134
| +4 % | +30,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Put
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 615 Mio. $ | 0,29 % |
2.030.400
+112.700
| +6 % | +28,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
49
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 611 Mio. $ | 0,29 % |
2.279.804
-148.221
| -6 % | -38,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
50
CALL
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 605 Mio. $ | 0,29 % |
705.000
+14.600
| +2 % | +13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .