D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 961 mi | 0,46% |
1.920.532
+1.452.328
| +310% | +US$ 698 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 922 mi | 0,44% |
1.586.700
-303.800
| -16% | -US$ 125 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
28
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 919 mi | 0,44% |
4.579.708
+2.216.757
| +94% | +US$ 424 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
29
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 912 mi | 0,43% |
+5.340.000
| Nova | +US$ 907 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
30
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 887 mi | 0,42% |
768.773
-2.889.703
| -79% | -US$ 2,17 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 886 mi | 0,42% |
2.582.817
+293.064
| +13% | +US$ 94,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 818 mi | 0,39% |
2.601.202
+337.722
| +15% | +US$ 104 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 817 mi | 0,39% |
873.316
-11.842
| -1% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 789 mi | 0,38% |
4.871.164
-420.546
| -8% | -US$ 63,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 786 mi | 0,37% |
5.616.122
+292.745
| +5% | +US$ 38,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
36
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 782 mi | 0,37% |
3.907.100
-150.700
| -4% | -US$ 31 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 746 mi | 0,35% |
2.504.623
+2.174.103
| +658% | +US$ 436 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
38
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 745 mi | 0,35% |
4.849.811
+1.982.474
| +69% | +US$ 229 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 723 mi | 0,34% |
2.100.884
+614.302
| +41% | +US$ 196 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
40
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 720 mi | 0,34% |
1.239.900
-309.100
| -20% | -US$ 127 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 709 mi | 0,34% |
8.575.688
+6.332.444
| +282% | +US$ 509 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 684 mi | 0,33% |
1.876.165
+881.280
| +89% | +US$ 331 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
43
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 648 mi | 0,31% |
1.642.670
+1.530.168
| +1.360% | +US$ 541 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Opção de venda
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 636 mi | 0,3% |
741.700
+99.500
| +15% | +US$ 88,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 633 mi | 0,3% |
5.145.207
+2.670.742
| +108% | +US$ 401 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
46
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 631 mi | 0,3% |
1.765.700
-176.000
| -9% | -US$ 63,4 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
47
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 627 mi | 0,3% |
5.877.959
+252.134
| +4% | +US$ 30,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Opção de venda
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 615 mi | 0,29% |
2.030.400
+112.700
| +6% | +US$ 28,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 611 mi | 0,29% |
2.279.804
-148.221
| -6% | -US$ 38,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
50
Opção de compra
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 605 mi | 0,29% |
705.000
+14.600
| +2% | +US$ 13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.