D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 269 mi | 0,13% |
1.243.800
-284.400
| -19% | -US$ 63,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
152
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 269 mi | 0,13% |
1.776.613
+721.724
| +68% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Opção de compra
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 264 mi | 0,13% |
2.630.700
-228.600
| -8% | -US$ 19,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 263 mi | 0,13% |
14.691.786
-28.029.122
| -66% | -US$ 475 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
155
Opção de venda
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 263 mi | 0,13% |
785.900
+419.200
| +114% | +US$ 133 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
156
Opção de venda
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 263 mi | 0,13% |
1.071.500
-32.700
| -3% | -US$ 7,15 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
157
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 260 mi | 0,12% |
9.082.560
+1.064.499
| +13% | +US$ 28,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
158
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 259 mi | 0,12% |
1.218.256
-2.321.802
| -66% | -US$ 522 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
159
Opção de compra
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 258 mi | 0,12% |
5.644.600
+685.000
| +14% | +US$ 35,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 249 mi | 0,12% |
917.288
+236.242
| +35% | +US$ 46,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
161
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$ 6,83 bi
| US$ 248 mi | 0,12% |
+3.664.000
| Nova | +US$ 258 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Opção de venda
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 247 mi | 0,12% |
2.146.700
+171.900
| +9% | +US$ 18,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
163
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 246 mi | 0,12% |
+7.120.968
| Nova | +US$ 266 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Opção de venda
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 244 mi | 0,12% |
5.087.000
-755.000
| -13% | -US$ 32,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
165
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 242 mi | 0,12% |
4.249.808
-885.104
| -17% | -US$ 47,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 241 mi | 0,11% |
246.577
+150.550
| +157% | +US$ 138 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
167
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 241 mi | 0,11% |
592.093
+265.950
| +82% | +US$ 112 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
168
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 241 mi | 0,11% |
3.105.170
+324.873
| +12% | +US$ 28 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
169
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 240 mi | 0,11% |
2.120.384
+423.778
| +25% | +US$ 52,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 240 mi | 0,11% |
576.300
-271.900
| -32% | -US$ 101 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 239 mi | 0,11% |
710.220
-221.350
| -24% | -US$ 66,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
172
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 238 mi | 0,11% |
1.861.351
+1.835.443
| +7.084% | +US$ 130 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
173
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 236 mi | 0,11% |
2.736.806
+2.031.121
| +288% | +US$ 192 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
174
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 236 mi | 0,11% |
1.357.143
+158.588
| +13% | +US$ 20,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 235 mi | 0,11% |
172.597
+70.847
| +70% | +US$ 87,3 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.