D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,07 % |
2.907.436
+593.340
| +26 % | +24,9 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
302
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,07 % |
1.602.534
+1.111.026
| +226 % | +92,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
303
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,07 % |
2.788.432
+171.137
| +7 % | +8,82 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
304
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,07 % |
359.239
+68.378
| +24 % | +23,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
305
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,07 % |
880.572
+873.572
| +12.480 % | +118 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
306
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,07 % |
10.227.120
+2.965.823
| +41 % | +40 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
307
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,06 % |
2.443.976
+989.745
| +68 % | +54,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
308
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,06 % |
340.267
-236.241
| -41 % | -103 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
309
Put
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,06 % |
572.200
+47.200
| +9 % | +11,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
310
Put
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,06 % |
652.100
+205.000
| +46 % | +38 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
311
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,06 % |
848.413
+581.265
| +218 % | +90,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
312
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
383.878
+380.074
| +9.991 % | +130 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
313
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
17.493.715
+2.459.602
| +16 % | +21,6 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
314
CALL
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
2.796.700
+1.366.600
| +96 % | +58,7 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
315
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
799.105
-158.330
| -17 % | -30 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
316
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
1.133.674
+1.081.720
| +2.082 % | +135 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
317
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
2.970.032
-1.396.550
| -32 % | -50,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
318
Put
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
4.112.200
-202.400
| -5 % | -7,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
319
JBS N.V.
JBS
42,9 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
11.276.322
+4.886.389
| +76 % | +71,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
320
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,06 % |
914.737
-39.541
| -4 % | -5,69 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
321
CALL
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,06 % |
375.900
+47.600
| +14 % | +12,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
322
CALL
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,06 % |
1.337.400
+578.300
| +76 % | +62,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,06 % |
67.126
-653
| -1 % | -1,18 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
324
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,06 % |
+1.458.336
| Neu | +130 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,06 % |
1.423.607
+695.464
| +96 % | +75,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .