D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CALL
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,06 % |
8.585.000
-458.800
| -5 % | -8,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
352
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,06 % |
234.537
-198.065
| -46 % | -91,4 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
353
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,06 % |
580.626
+329.421
| +131 % | +68,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
354
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 124 Mio. $ | 0,06 % |
345.600
-245.400
| -42 % | -88,3 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
355
Doximity
DOCS
5,52 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,06 % |
5.922.188
+3.020.981
| +104 % | +66,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
356
Put
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,06 % |
1.571.000
-150.000
| -9 % | -13,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
357
Twist Bioscience
TWST
8,8 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,06 % |
1.185.605
+1.138.961
| +2.442 % | +74,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
358
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,06 % |
455.129
+108.434
| +31 % | +28,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
359
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,06 % |
6.616.726
+3.992.669
| +152 % | +86,8 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
360
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,06 % |
126.086
-20.827
| -14 % | -21,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
361
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,06 % |
+363.105
| Neu | +84,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 121 Mio. $ | 0,06 % |
341.900
+106.800
| +45 % | +38,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
363
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,06 % |
1.661.495
-91.454
| -5 % | -6,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
364
CALL
Costco
COST
438 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,06 % |
128.100
+20.100
| +19 % | +20 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
365
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,06 % |
3.530.635
-2.014.811
| -36 % | -72,6 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
366
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,06 % |
260.635
-97.838
| -27 % | -46,6 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
367
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,06 % |
1.711.157
+648.929
| +61 % | +49,7 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
368
CALL
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,06 % |
980.000
-220.000
| -18 % | -24,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
369
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,06 % |
536.307
-342.039
| -39 % | -77,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
370
CALL
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,06 % |
183.100
+63.800
| +53 % | +31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
371
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,06 % |
796.742
+147.891
| +23 % | +21 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
372
CALL
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,06 % |
4.816.500
-804.900
| -14 % | -21,1 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
373
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,06 % |
430.222
+310.725
| +260 % | +79,8 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
374
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,87 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,05 % |
3.107.005
+425.836
| +16 % | +12,9 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
375
Put
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,05 % |
823.400
-64.400
| -7 % | -8,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .