D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,05 % |
1.063.005
+987.065
| +1.300 % | +116 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
377
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,05 % |
638.465
-767.345
| -55 % | -165 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
378
Brookfield
BN
81,4 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,05 % |
2.694.174
-906.454
| -25 % | -40,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
379
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,05 % |
1.586.265
-359.753
| -18 % | -25,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
380
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
2 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,05 % |
2.131.000
+50.000
| +2 % | +2,76 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
381
American Airlines Group
AAL
7,89 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,05 % |
6.299.815
-3.563.291
| -36 % | -47,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
382
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,05 % |
6.615.074
+2.100.433
| +47 % | +36,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
383
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 114 Mio. $ | 0,05 % |
2.375.000
-50.000
| -2 % | -2,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
384
CALL
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,05 % |
594.000
-388.000
| -40 % | -55,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
385
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,05 % |
620.536
+570.570
| +1.142 % | +119 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
386
Applied Digital
APLD
6,01 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,05 % |
3.033.821
-365.120
| -11 % | -14,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
387
Aehr Test Systems
AEHR
2,1 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,05 % |
1.177.421
+835.783
| +245 % | +76,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
388
CALL
AST SpaceMobile
ASTS
13,1 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,05 % |
1.268.500
+120.000
| +10 % | +10,5 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
389
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,05 % |
1.103.189
-3.088.372
| -74 % | -308 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
390
Put
Snowflake
SNOW
112 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,05 % |
440.300
-157.000
| -26 % | -28,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
391
Brookfield Renewable
BEPC
5,29 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,05 % |
3.017.418
+1.561.479
| +107 % | +60,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
392
Tradeweb Markets
TW
24 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,05 % |
1.121.171
+736.598
| +192 % | +79,9 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
393
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,05 % |
754.755
-1.684.925
| -69 % | -245 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
394
Vaxcyte
PCVX
10,3 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,05 % |
1.901.872
-963.446
| -34 % | -52,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
395
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,05 % |
1.165.139
+870.279
| +295 % | +89,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
396
Barrick Mining
B
66,5 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,05 % |
2.989.134
-4.056.524
| -58 % | -166 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
397
Intellia Therapeutics
NTLA
1,62 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,05 % |
6.443.323
+715.146
| +12 % | +10 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
398
CALL
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,05 % |
1.315.600
+1.075.600
| +448 % | +86,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
399
CALL
Target
TGT
70 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,05 % |
824.000
+45.700
| +6 % | +5,81 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
400
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,05 % |
+712.231
| Neu | +117 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .