D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,05 % |
8.862.810
+4.979.294
| +128 % | +62 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
427
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,05 % |
133.984
+17.149
| +15 % | +10,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
428
Ingram Micro Holding
INGM
6,14 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,05 % |
3.640.415
+2.977.942
| +450 % | +83,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
429
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,05 % |
736.519
+322.329
| +78 % | +48,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
430
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,05 % |
515.394
-462.988
| -47 % | -78,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
431
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 0,05 % |
161.172
+10.687
| +7 % | +5,03 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
432
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,83 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 0,05 % |
4.625.859
+2.660.249
| +135 % | +40,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
433
CALL
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 0,05 % |
922.400
+427.600
| +86 % | +44,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
434
Baytex Energy
BTE
3,71 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 0,05 % |
24.534.834
+1.962.896
| +9 % | +9,07 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
435
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 0,05 % |
739.701
+726.896
| +5.677 % | +94,5 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
436
CALL
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 0,05 % |
49.200
-36.900
| -43 % | -58,7 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
437
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 0,05 % |
744.649
+438.892
| +144 % | +57,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
438
Put
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 97,6 Mio. $ | 0,05 % |
1.393.200
-1.023.800
| -42 % | -53 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
439
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 0,05 % |
3.687.880
+717.011
| +24 % | +19 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
440
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 0,05 % |
1.114.400
-77.200
| -6 % | -11,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
441
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 0,05 % |
703.824
-220.426
| -24 % | -33 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
442
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 0,05 % |
198.782
-667.930
| -77 % | -252 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
443
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 0,05 % |
938.328
+255.799
| +37 % | +22,8 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
444
Put
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 0,05 % |
839.500
-312.600
| -27 % | -41,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
445
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 95,5 Mio. $ | 0,05 % |
3.288.123
-3.424.553
| -51 % | -92,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
446
CALL
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 0,05 % |
681.200
+93.700
| +16 % | +12,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
447
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 0,05 % |
338.010
-102.523
| -23 % | -25,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
448
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 95 Mio. $ | 0,05 % |
3.238.600
+2.872.276
| +784 % | +91,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
449
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 0,05 % |
9.571.523
-3.539.151
| -27 % | -30,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
450
Put
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 0,05 % |
55.800
+4.900
| +10 % | +8,37 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .