D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CRH
CRH
55,2 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 0,04 % |
882.574
+536.746
| +155 % | +59 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
452
CALL
Rivian
RIVN
17,9 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 0,04 % |
5.389.700
+251.900
| +5 % | +3,93 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
453
CALL
W.W. Grainger
GWW
62,2 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 0,04 % |
68.600
+6.600
| +11 % | +8,13 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
454
Put
Suncor Energy
SU
90,7 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 0,04 % |
1.725.000
+170.000
| +11 % | +10,8 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
455
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 92,5 Mio. $ | 0,04 % |
992.208
-609.060
| -38 % | -56,2 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
456
NIO
NIO
8,52 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 0,04 % |
18.204.968
-20.124.300
| -53 % | -117 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
457
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
1,13 Mrd. $
| 91,5 Mio. $ | 0,04 % |
205.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
458
Kirby Corp
KEX
7,22 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 0,04 % |
671.706
+503.185
| +299 % | +72 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
459
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 0,04 % |
314.257
-333.103
| -51 % | -85,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
460
Put
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 0,04 % |
886.000
-266.800
| -23 % | -26,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
461
Etsy
ETSY
7,91 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 0,04 % |
1.201.093
+1.040.137
| +646 % | +67 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
462
IQVIA
IQV
43,5 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 0,04 % |
+466.234
| Neu | +81,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
463
Lam Research
LRCX
349 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 0,04 % |
206.424
-740.192
| -78 % | -225 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
464
Cytokinetics
CYTK
8,73 Mrd. $
| 89,3 Mio. $ | 0,04 % |
1.048.103
+341.472
| +48 % | +24,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
465
Equitable Holdings
EQH
14,6 Mrd. $
| 89,3 Mio. $ | 0,04 % |
2.034.078
-166.986
| -8 % | -6,98 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
466
Put
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 0,04 % |
953.500
+531.000
| +126 % | +57,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
467
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 0,04 % |
209.176
-30.525
| -13 % | -11,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
468
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 88,5 Mio. $ | 0,04 % |
1.972.200
-449.300
| -19 % | -24,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
469
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,44 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 0,04 % |
619.802
-563.455
| -48 % | -49,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
470
Waste Connections
WCN
41,6 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 0,04 % |
530.332
-238.095
| -31 % | -37,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
471
Annaly Capital Management
NLY
13,5 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 0,04 % |
3.941.485
-1.957.840
| -33 % | -43,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
472
Arrow Electronics
ARW
11,1 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 0,04 % |
409.757
+196.110
| +92 % | +39,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
473
FedEx
FDX
69,4 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 0,04 % |
278.732
+267.751
| +2.438 % | +97,3 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
474
SS&C Technologies
SSNC
19,8 Mrd. $
| 87,2 Mio. $ | 0,04 % |
1.405.531
+463.897
| +49 % | +31,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
475
AST SpaceMobile
ASTS
13 Mrd. $
| 87 Mio. $ | 0,04 % |
978.899
-2.458.399
| -72 % | -214 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .