D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 0,04 % |
360.838
+193.805
| +116 % | +42,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
502
Travere Therapeutics
TVTX
4,76 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 0,04 % |
1.440.469
+603.925
| +72 % | +26,8 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
503
Victoria's Secret
VSXY
7,18 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 0,04 % |
979.402
-438.435
| -31 % | -26,3 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
504
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 0,04 % |
820.888
-446.422
| -35 % | -47 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
505
CALL
Zscaler
ZS
34,7 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 0,04 % |
577.100
-52.000
| -8 % | -7,25 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
506
CALL
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 0,04 % |
323.700
+26.800
| +9 % | +5,77 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
507
Virtu Financial
VIRT
4,99 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 0,04 % |
1.365.230
+202.297
| +17 % | +10,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
508
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 0,04 % |
204.543
-350.664
| -63 % | -100 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
509
CALL
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 0,04 % |
795.600
+62.500
| +9 % | +6,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
510
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 0,04 % |
1.709.587
+1.131.650
| +196 % | +54,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
511
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 0,04 % |
314.441
+178.392
| +131 % | +32,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
512
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,04 % |
1.598.411
+1.483.852
| +1.295 % | +73 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
513
Porch Group
PRCH
2 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,04 % |
5.289.385
+927.585
| +21 % | +9,14 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
514
CALL
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 0,04 % |
479.100
+12.200
| +3 % | +2,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
515
Hilton Worldwide
HLT
77,9 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 0,04 % |
240.298
+239.491
| +29.677 % | +78,7 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
516
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 0,04 % |
+774.811
| Neu | +78,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
CALL
Astera Labs
ALAB
49,7 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 0,04 % |
162.700
+81.200
| +100 % | +21,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
518
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 0,04 % |
411.862
-1.016.386
| -71 % | -185 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
519
CALL
MP Materials
MP
6,94 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 0,04 % |
1.399.300
+304.300
| +28 % | +18,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
520
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 0,04 % |
2.478.834
+2.012.038
| +431 % | +77,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
521
CALL
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 0,04 % |
151.000
+40.400
| +37 % | +19,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
522
Put
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 0,04 % |
751.900
-40.500
| -5 % | -3,62 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
523
CALL
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 0,04 % |
1.433.800
-34.900
| -2 % | -1,91 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
524
Ford
F
48,6 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 0,04 % |
5.561.886
-3.492.453
| -39 % | -47,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
525
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 0,04 % |
280.144
+255.574
| +1.040 % | +72,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .