D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| US$ 81,8 mi | 0,04% |
360.838
+193.805
| +116% | +US$ 42,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
502
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,99 bi
| US$ 81,8 mi | 0,04% |
1.440.469
+603.925
| +72% | +US$ 26,8 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
503
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,15 bi
| US$ 81,8 mi | 0,04% |
979.402
-438.435
| -31% | -US$ 26,3 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
504
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 81,5 mi | 0,04% |
820.888
-446.422
| -35% | -US$ 47 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
505
Opção de compra
Zscaler
ZS
US$ 37,6 bi
| US$ 81,5 mi | 0,04% |
577.100
-52.000
| -8% | -US$ 7,25 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
506
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 81,5 mi | 0,04% |
323.700
+26.800
| +9% | +US$ 5,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
507
Virtu Financial
VIRT
US$ 5 bi
| US$ 81,3 mi | 0,04% |
1.365.230
+202.297
| +17% | +US$ 10,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
508
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| US$ 81,2 mi | 0,04% |
204.543
-350.664
| -63% | -US$ 100 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
509
Opção de compra
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 34,2 bi
| US$ 80,9 mi | 0,04% |
795.600
+62.500
| +9% | +US$ 6,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
510
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 80,6 mi | 0,04% |
1.709.587
+1.131.650
| +196% | +US$ 54,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
511
Corning
GLW
US$ 117 bi
| US$ 80,3 mi | 0,04% |
314.441
+178.392
| +131% | +US$ 32,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
512
Truist Financial
TFC
US$ 58,4 bi
| US$ 79,6 mi | 0,04% |
1.598.411
+1.483.852
| +1.295% | +US$ 73 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
513
Porch Group
PRCH
US$ 2,1 bi
| US$ 79,6 mi | 0,04% |
5.289.385
+927.585
| +21% | +US$ 9,14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
514
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 79,4 mi | 0,04% |
479.100
+12.200
| +3% | +US$ 2,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
515
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,6 bi
| US$ 79,4 mi | 0,04% |
240.298
+239.491
| +29.677% | +US$ 78,7 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
516
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,09 bi
| US$ 79,2 mi | 0,04% |
+774.811
| Nova | +US$ 78,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
517
Opção de compra
Astera Labs
ALAB
US$ 50,3 bi
| US$ 78,6 mi | 0,04% |
162.700
+81.200
| +100% | +US$ 21,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
518
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 78,5 mi | 0,04% |
411.862
-1.016.386
| -71% | -US$ 185 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
519
Opção de compra
MP Materials
MP
US$ 7,05 bi
| US$ 78,4 mi | 0,04% |
1.399.300
+304.300
| +28% | +US$ 18,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
520
Zillow
Z
US$ 7,06 bi
| US$ 78,1 mi | 0,04% |
2.478.834
+2.012.038
| +431% | +US$ 77,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
521
Opção de compra
Applovin
APP
US$ 90,4 bi
| US$ 77,8 mi | 0,04% |
151.000
+40.400
| +37% | +US$ 19,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
522
Opção de venda
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 77,8 mi | 0,04% |
751.900
-40.500
| -5% | -US$ 3,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
523
Opção de compra
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 77,7 mi | 0,04% |
1.433.800
-34.900
| -2% | -US$ 1,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
524
Ford
F
US$ 47,8 bi
| US$ 77,3 mi | 0,04% |
5.561.886
-3.492.453
| -39% | -US$ 47,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
525
Cigna
CI
US$ 80,8 bi
| US$ 77,2 mi | 0,04% |
280.144
+255.574
| +1.040% | +US$ 72,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.