D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Ambiq Micro
AMBQ
US$ 1,2 bi
| US$ 86,9 mi | 0,04% |
+983.916
| Nova | +US$ 58,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
ProPetro Holding
PUMP
US$ 958 mi
| US$ 86,5 mi | 0,04% |
6.034.264
+1.290.711
| +27% | +US$ 20,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
478
Opção de compra
Petrobras
PBR
US$ 165 bi
| US$ 86,5 mi | 0,04% |
5.354.200
+3.978.800
| +289% | +US$ 77,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
479
Opção de venda
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 86,2 mi | 0,04% |
1.371.200
+906.200
| +195% | +US$ 58,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
480
Tencent Music
TME
US$ 14,1 bi
| US$ 86,2 mi | 0,04% |
10.325.869
+3.752.962
| +57% | +US$ 34,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
481
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 86,1 mi | 0,04% |
587.500
-666.300
| -53% | -US$ 121 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
482
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 86,1 mi | 0,04% |
867.000
-67.800
| -7% | -US$ 6,71 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
483
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 85,9 mi | 0,04% |
+1.689.170
| Nova | +US$ 86,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
484
Core Scientific
CORZ
US$ 4,41 bi
| US$ 85,6 mi | 0,04% |
3.345.544
+3.284.211
| +5.355% | +US$ 77,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
485
Opção de compra
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 85,4 mi | 0,04% |
1.187.500
-280.600
| -19% | -US$ 19,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
486
Opção de venda
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,1 bi
| US$ 85,4 mi | 0,04% |
152.400
+8.800
| +6% | +US$ 3,68 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
487
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 85,2 mi | 0,04% |
270.554
-330.214
| -55% | -US$ 104 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
488
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,4 bi
| US$ 84,4 mi | 0,04% |
183.904
-94.745
| -34% | -US$ 43,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
489
EXL Service
EXLS
US$ 6,03 bi
| US$ 84,2 mi | 0,04% |
3.255.149
-187.290
| -5% | -US$ 5,52 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
490
Opção de compra
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 84,1 mi | 0,04% |
246.600
-8.700
| -3% | -US$ 1,99 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
491
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 83,6 mi | 0,04% |
842.016
-2.632.301
| -76% | -US$ 261 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
492
DocuSign
DOCU
US$ 14,3 bi
| US$ 83,3 mi | 0,04% |
1.874.363
-627.449
| -25% | -US$ 29,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
493
TeraWulf
WULF
US$ 6,02 bi
| US$ 83,2 mi | 0,04% |
3.367.041
-847.000
| -20% | -US$ 19,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
494
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 83,1 mi | 0,04% |
1.087.109
+996.775
| +1.103% | +US$ 72,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
495
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,4 bi
| US$ 83 mi | 0,04% |
1.311.050
+961.190
| +275% | +US$ 43,1 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
496
Opção de compra
Tempus AI
TEM
US$ 11,7 bi
| US$ 82,5 mi | 0,04% |
1.423.800
+572.600
| +67% | +US$ 28,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
497
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 82,3 mi | 0,04% |
1.013.048
-445.941
| -31% | -US$ 35,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
498
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,9 bi
| US$ 82,2 mi | 0,04% |
1.133.719
+1.049.119
| +1.240% | +US$ 79,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
499
State Street
STT
US$ 45,4 bi
| US$ 82,2 mi | 0,04% |
484.459
+187.841
| +63% | +US$ 29 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
500
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| US$ 82 mi | 0,04% |
193.548
-80.779
| -29% | -US$ 27,6 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.