D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CRH
CRH
US$ 55,1 bi
| US$ 94,4 mi | 0,04% |
882.574
+536.746
| +155% | +US$ 59 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
452
Opção de compra
Rivian
RIVN
US$ 17,8 bi
| US$ 93,5 mi | 0,04% |
5.389.700
+251.900
| +5% | +US$ 3,93 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
453
Opção de compra
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,2 bi
| US$ 93,3 mi | 0,04% |
68.600
+6.600
| +11% | +US$ 8,13 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
454
Opção de venda
Suncor Energy
SU
US$ 90,9 bi
| US$ 92,7 mi | 0,04% |
1.725.000
+170.000
| +11% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
455
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 92,5 mi | 0,04% |
992.208
-609.060
| -38% | -US$ 56,2 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
456
NIO
NIO
US$ 8,57 bi
| US$ 92,1 mi | 0,04% |
18.204.968
-20.124.300
| -53% | -US$ 117 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$ 1,14 bi
| US$ 91,5 mi | 0,04% |
205.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
458
Kirby Corp
KEX
US$ 7,19 bi
| US$ 91,3 mi | 0,04% |
671.706
+503.185
| +299% | +US$ 72 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
459
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 91 mi | 0,04% |
314.257
-333.103
| -51% | -US$ 85,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
460
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 90,5 mi | 0,04% |
886.000
-266.800
| -23% | -US$ 26,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
461
Etsy
ETSY
US$ 7,91 bi
| US$ 90,5 mi | 0,04% |
1.201.093
+1.040.137
| +646% | +US$ 67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
462
IQVIA
IQV
US$ 43,5 bi
| US$ 90,1 mi | 0,04% |
+466.234
| Nova | +US$ 81,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Lam Research
LRCX
US$ 347 bi
| US$ 89,4 mi | 0,04% |
206.424
-740.192
| -78% | -US$ 225 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
464
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,72 bi
| US$ 89,3 mi | 0,04% |
1.048.103
+341.472
| +48% | +US$ 24,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
465
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 89,3 mi | 0,04% |
2.034.078
-166.986
| -8% | -US$ 6,98 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
466
Opção de venda
Newmont
NEM
US$ 124 bi
| US$ 89,1 mi | 0,04% |
953.500
+531.000
| +126% | +US$ 57,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
467
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 89 mi | 0,04% |
209.176
-30.525
| -13% | -US$ 11,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
468
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 88,5 mi | 0,04% |
1.972.200
-449.300
| -19% | -US$ 24,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,4 bi
| US$ 88,4 mi | 0,04% |
619.802
-563.455
| -48% | -US$ 49,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
470
Waste Connections
WCN
US$ 41,7 bi
| US$ 88,4 mi | 0,04% |
530.332
-238.095
| -31% | -US$ 37,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
471
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,4 bi
| US$ 88,1 mi | 0,04% |
3.941.485
-1.957.840
| -33% | -US$ 43,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
472
Arrow Electronics
ARW
US$ 11 bi
| US$ 87,4 mi | 0,04% |
409.757
+196.110
| +92% | +US$ 39,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
473
FedEx
FDX
US$ 69,2 bi
| US$ 87,3 mi | 0,04% |
278.732
+267.751
| +2.438% | +US$ 97,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
474
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,8 bi
| US$ 87,2 mi | 0,04% |
1.405.531
+463.897
| +49% | +US$ 31,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
475
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,9 bi
| US$ 87 mi | 0,04% |
978.899
-2.458.399
| -72% | -US$ 214 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.