D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Corcept Therapeutics
CORT
12,1 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 0,04 % |
883.001
-298.347
| -25 % | -18 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
527
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
514 Mio. $
| 76,8 Mio. $ | 0,04 % |
1.235.207
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
528
Cracker Barrel
CBRL
1,53 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,04 % |
1.437.588
+1.370.657
| +2.048 % | +47,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
529
CAVA Group
CAVA
6,77 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 0,04 % |
974.823
+917.923
| +1.613 % | +77 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
530
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 0,04 % |
1.335.396
+350.908
| +36 % | +22 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
531
GE Vernova
GEV
241 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 0,04 % |
65.033
+16.201
| +33 % | +16,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
532
Put
DoorDash
DASH
83,6 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 0,04 % |
413.600
+8.300
| +2 % | +1,37 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
533
Graphic Packaging
GPK
2,48 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 0,04 % |
7.152.056
+4.016.793
| +128 % | +41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
534
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,04 % |
180.243
+126.888
| +238 % | +48,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
535
CALL
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,04 % |
1.770.300
-627.000
| -26 % | -29,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
536
iRhythm Holdings
IRTC
3,62 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 0,04 % |
629.686
+75.420
| +14 % | +8,77 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
537
Acuity Brands
AYI
9,25 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 0,04 % |
197.579
-6.820
| -3 % | -2,02 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
538
Adobe
ADBE
96,1 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,04 % |
359.156
-8.052
| -2 % | -1,91 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
539
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 0,04 % |
172.578
+33.852
| +24 % | +13,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
540
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 0,03 % |
1.272.655
+262.166
| +26 % | +13,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
541
CareTrust REIT
CTRE
8,49 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 0,03 % |
1.817.723
+765.639
| +73 % | +30,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
542
Put
Visa
V
758 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 0,03 % |
213.600
+166.500
| +354 % | +53,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
543
Ichor Holdings
ICHR
1,64 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,03 % |
652.188
-859.876
| -57 % | -62 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
544
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 0,03 % |
157.665
+156.419
| +12.554 % | +79,9 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
545
Vita Coco
COCO
3,41 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 0,03 % |
1.104.020
-110.413
| -9 % | -7,45 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
546
Rockwell Automation
ROK
47,2 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 0,03 % |
145.738
-21.368
| -13 % | -9,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
547
Middleby
MIDD
4,88 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 0,03 % |
418.808
-362.468
| -46 % | -54,6 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
548
Paylocity
PCTY
8,83 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 0,03 % |
688.903
-32.826
| -5 % | -3,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
549
Put
TeraWulf
WULF
6,06 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 0,03 % |
2.915.000
+1.130.000
| +63 % | +26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
550
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 0,03 % |
1.515.326
+1.479.170
| +4.091 % | +61,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .