D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
B2Gold
BTG
6,88 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 0,03 % |
19.115.687
-9.124.326
| -32 % | -41,9 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
552
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,2 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 0,03 % |
705.465
-292.639
| -29 % | -28,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
553
Put
United Airlines
UAL
31 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 0,03 % |
523.200
-73.600
| -12 % | -7,62 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
554
Put
Super Micro Computer
SMCI
21,1 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,03 % |
2.422.400
-5.000
| -0,2 % | -159.284 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
555
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,03 % |
600.585
-41.477
| -6 % | -4,79 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
556
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,04 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 0,03 % |
+720.302
| Neu | +83,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Fidelity National Information Services
FIS
18,5 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.817.683
-44.181
| -2 % | -1,91 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
558
Plains GP Holdings
PAGP
5,41 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 0,03 % |
2.904.729
+1.435.748
| +98 % | +34,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
559
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,03 % |
1.542.023
-44.143
| -3 % | -2,19 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
560
Avnet
AVT
7,55 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,03 % |
791.338
+56.728
| +8 % | +4,64 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
561
Constellium
CSTM
3,46 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 0,03 % |
2.198.618
-1.035.958
| -32 % | -33,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
562
Kinross Gold
KGC
28 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,03 % |
2.961.315
+2.361.984
| +394 % | +69,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
563
Put
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
| 69,6 Mio. $ | 0,03 % |
438.700
+187.400
| +75 % | +29,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
564
Eagle Materials
EXP
5,2 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 0,03 % |
308.565
-29.849
| -9 % | -6,24 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
565
VICI Properties
VICI
25,4 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 0,03 % |
2.613.843
-748.583
| -22 % | -21 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
566
X-Energy Inc
XE
3,04 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 0,03 % |
+3.776.201
| Neu | +97,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
567
CALL
Carvana
CVNA
64,5 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 0,03 % |
1.052.700
-190.300
| -15 % | -13,5 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
568
Put
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 0,03 % |
196.200
+100.600
| +105 % | +32,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
569
Sensata Technologies
ST
5,94 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 0,03 % |
1.441.863
+1.312.941
| +1.018 % | +59,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
570
CALL
DoorDash
DASH
83,8 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 0,03 % |
373.000
-172.100
| -32 % | -28,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
571
Alkermes
ALKS
7,21 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.312.031
+601.734
| +85 % | +23,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
572
Put
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 0,03 % |
+1.607.700
| Neu | +87,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
573
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 68,4 Mio. $ | 0,03 % |
34.386
-381.192
| -92 % | -607 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
574
Brookdale Senior Living
BKD
2,36 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 0,03 % |
4.239.802
+786.585
| +23 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
575
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,74 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 0,03 % |
1.325.097
+1.194.691
| +916 % | +66,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .