D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CALL
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 0,03 % |
38.200
+10.600
| +38 % | +18,1 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
602
CALL
KLA
KLAC
217 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 0,03 % |
214.000
+34.000
| +19 % | +6,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
603
CALL
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 0,03 % |
314.400
-97.600
| -24 % | -23,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
604
Resideo Technologies
REZI
2,52 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 0,03 % |
2.069.771
+565.026
| +38 % | +19,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
605
Put
Astera Labs
ALAB
49,7 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 0,03 % |
133.100
-100.000
| -43 % | -26,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
606
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 0,03 % |
777.779
-212.062
| -21 % | -19,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
607
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 0,03 % |
2.924.738
+1.057.748
| +57 % | +23,4 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
608
Chefs' Warehouse
CHEF
4,54 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 0,03 % |
664.493
+359.569
| +118 % | +27,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
609
Put
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 0,03 % |
2.650.500
-1.187.200
| -31 % | -31,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
610
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.012.276
+918.216
| +976 % | +64,2 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
611
Fluence Energy
FLNC
839 Mio. $
| 63,5 Mio. $ | 0,03 % |
3.194.735
-2.850.303
| -47 % | -53 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
612
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,2 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,03 % |
630.887
-317.130
| -33 % | -30,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
613
Put
Zscaler
ZS
34,7 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 0,03 % |
446.300
-60.500
| -12 % | -8,44 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
614
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,03 % |
184.064
+50.824
| +38 % | +11,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
615
Put
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 0,03 % |
583.500
-90.700
| -13 % | -9,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
616
Viking Therapeutics
VKTX
3,19 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 0,03 % |
1.605.994
-70.719
| -4 % | -2,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
617
Biohaven
BHVN
1,71 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 0,03 % |
4.190.195
+1.343.002
| +47 % | +14,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
618
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 0,03 % |
197.329
-4.621
| -2 % | -1,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
619
Put
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,03 % |
31.200
-17.500
| -36 % | -27,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
620
CALL
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,03 % |
611.400
+366.700
| +150 % | +44,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
621
Xeris Biopharma Holdings
XERS
2 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 0,03 % |
7.804.758
+15.947
| +0,2 % | +101.834 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
622
Canadian Solar
CSIQ
650 Mio. $
| 61,3 Mio. $ | 0,03 % |
3.826.650
+774.217
| +25 % | +12,4 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
623
Put
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 0,03 % |
3.382.600
-3.425.900
| -50 % | -45,8 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
624
Brinker International
EAT
8,29 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 0,03 % |
362.922
-194.508
| -35 % | -28,8 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
625
CALL
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 0,03 % |
693.400
+152.600
| +28 % | +13,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .