D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Absci
ABSI
1,47 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,03 % |
5.239.754
+4.589.937
| +706 % | +25,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
627
Bank OZK
OZK
4,93 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.165.435
+135.770
| +13 % | +6,61 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
628
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 0,03 % |
1.473.665
+1.362.373
| +1.224 % | +59,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
629
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 0,03 % |
546.359
-83.793
| -13 % | -9,11 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
630
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 0,03 % |
275.588
-173.374
| -39 % | -34,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
631
CALL
Oklo
OKLO
5,07 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.140.300
+762.700
| +202 % | +47,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
632
SentinelOne
S
7,56 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 0,03 % |
3.514.996
+2.708.837
| +336 % | +41,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
633
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,5 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 0,03 % |
3.320.000
-2.210.000
| -40 % | -37,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
634
Plug Power
PLUG
1,91 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 0,03 % |
21.943.120
-27.015.380
| -55 % | -84,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
635
TC Energy
TRP
63,2 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 0,03 % |
898.093
+625.164
| +229 % | +41,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
636
CALL
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 0,03 % |
616.500
+454.400
| +280 % | +46,3 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
637
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 0,03 % |
1.951.955
+1.892.231
| +3.168 % | +53,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
638
Put
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,03 % |
612.400
+173.000
| +39 % | +17,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
639
CALL
Ondas Inc
ONDS
3,53 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,03 % |
7.148.300
+2.461.700
| +53 % | +24,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
640
Chemours
CC
1,9 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,03 % |
2.870.039
+19.029
| +0,7 % | +435.654 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
641
CALL
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,03 % |
320.100
-47.100
| -13 % | -7,75 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
642
Put
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,03 % |
704.500
+549.500
| +355 % | +44,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
643
Put
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,03 % |
49.500
+43.400
| +711 % | +44,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
644
Lennox International
LII
12,3 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,03 % |
+101.369
| Neu | +51,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
645
Mettler-Toledo International
MTD
32,6 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,03 % |
45.441
-27.684
| -38 % | -33,4 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
646
CALL
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,3 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,03 % |
107.700
+30.000
| +39 % | +15,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
647
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,49 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,03 % |
1.730.193
+469.175
| +37 % | +11,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
648
CALL
Marathon Digital Holdings
MARA
2,85 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,03 % |
4.158.700
+1.661.500
| +67 % | +20,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
649
Ibotta
IBTA
952 Mio. $
| 57,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.690.546
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
650
The RealReal
REAL
1,27 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,03 % |
4.881.501
+497.704
| +11 % | +5,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .