D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 54,4 Mio. $ | 0,03 % |
895.000
+125.000
| +16 % | +8,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
677
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 0,03 % |
139.447
+89.512
| +179 % | +37,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
678
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 0,03 % |
731.245
-1.217.304
| -62 % | -89,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
679
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 0,03 % |
140.324
-265.668
| -65 % | -98,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
680
CALL
argenx
ARGX
51,9 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 0,03 % |
58.300
-17.800
| -23 % | -14,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
681
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 0,03 % |
624.860
-863.905
| -58 % | -61,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
682
Butterfly Network
BFLY
1,99 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,03 % |
6.392.827
+5.272.536
| +471 % | +27,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
683
Put
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,03 % |
2.494.000
-150.000
| -6 % | -3,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
684
CALL
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 0,03 % |
574.100
+302.900
| +112 % | +33 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
685
GSK
GSK
99,1 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,03 % |
+1.019.449
| Neu | +53,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
686
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,03 % |
209.813
+59.360
| +39 % | +10,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
687
Put
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,03 % |
204.500
+128.400
| +169 % | +44,7 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
688
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 0,03 % |
513.089
+79.272
| +18 % | +9,4 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
689
Novavax
NVAX
1,78 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,03 % |
5.650.905
-2.058.953
| -27 % | -18,4 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
690
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,03 % |
762.408
+140.024
| +22 % | +10,4 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
691
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,03 % |
578.134
-310.680
| -35 % | -28,2 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
692
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,27 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,03 % |
2.728.760
+1.872.055
| +219 % | +28,9 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
693
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,03 % |
1.545.000
+476.500
| +45 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
694
Ralliant Corp
RAL
7,44 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,02 % |
711.817
+634.147
| +816 % | +35,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
695
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,02 % |
990.499
+908.268
| +1.105 % | +62,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
696
CALL
TeraWulf
WULF
6,02 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,02 % |
2.110.000
-1.410.000
| -40 % | -32,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
697
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 0,02 % |
328.794
-1.038.998
| -76 % | -140 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
698
NovaGold Resources
NG
2,86 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,02 % |
8.684.037
-850.580
| -9 % | -7,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
699
CALL
Rogers Communications
RCI
17,1 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.595.000
-250.000
| -14 % | -9,02 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
700
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,02 % |
24.538.308
+4.152.563
| +20 % | +11,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .