D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 0,02 % |
191.135
-819.172
| -81 % | -213 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
702
Raymond James Financial
RJF
29,5 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,02 % |
339.446
+198.013
| +140 % | +30,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
703
CALL
Vale
VALE
55,8 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,02 % |
3.418.400
-590.000
| -15 % | -9,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
704
UiPath
PATH
6,84 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,02 % |
4.719.704
+3.548.801
| +303 % | +37,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
705
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 0,02 % |
173.706
+143.203
| +469 % | +41 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
706
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 0,02 % |
90.948
+85.631
| +1.611 % | +55,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
707
DXC Technology
DXC
2,28 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 0,02 % |
5.774.326
+3.026.459
| +110 % | +31,4 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
708
Put
Comfort Systems
FIX
51,5 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,02 % |
25.700
+9.500
| +59 % | +17,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
709
Allegion
ALLE
13,2 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 0,02 % |
361.755
+274.661
| +315 % | +37,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
710
Rollins
ROL
15,7 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 0,02 % |
1.214.101
+1.187.298
| +4.430 % | +60,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
711
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,39 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 0,02 % |
+328.143
| Neu | +54,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
712
Bitdeer Technologies
BTDR
2,09 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 0,02 % |
+3.186.808
| Neu | +45,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
713
Nokia
NOK
50,8 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,02 % |
3.804.689
+1.742.424
| +84 % | +22,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
714
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,02 % |
+523.931
| Neu | +50,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
715
Omega Healthcare
OHI
13,6 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.058.549
-551.086
| -34 % | -25,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
716
Put
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 0,02 % |
+98.100
| Neu | +48,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
717
AvePoint
AVPT
3,12 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 0,02 % |
4.493.297
-1.015.366
| -18 % | -10,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
718
Gold Fields
GFI
32,7 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,02 % |
+1.496.983
| Neu | +62,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 0,02 % |
127.649
+124.601
| +4.088 % | +38,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
720
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,02 % |
350.112
+251.192
| +254 % | +41,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
721
Remitly
RELY
5,16 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,02 % |
2.221.147
-109.475
| -5 % | -2,24 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
722
Fermi Inc
FRMI
1,94 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,02 % |
5.418.891
+4.590.533
| +554 % | +29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
723
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.950.332
-32.392
| -2 % | -765.646 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
724
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 0,02 % |
392.399
-89.559
| -19 % | -10,9 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
725
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 0,02 % |
95.196
-208.303
| -69 % | -101 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .