D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Insight Enterprises
NSIT
4,81 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 0,03 % |
472.420
+154.037
| +48 % | +14,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
652
Put
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 0,03 % |
280.600
-38.800
| -12 % | -9,19 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
653
Vale
VALE
55,8 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 0,03 % |
3.821.030
+914.547
| +31 % | +14,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
654
CALL
Bank of Montreal
BMO
115 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 0,03 % |
323.700
-122.300
| -27 % | -19,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
655
National Grid
NGG
79,5 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,03 % |
688.532
+268.666
| +64 % | +22,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
656
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,03 % |
1.321.230
+200.742
| +18 % | +9,13 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
657
AutoNation
AN
5,3 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,03 % |
306.886
+103.606
| +51 % | +20,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
658
Cadence Design Systems
CDNS
89,7 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,03 % |
151.881
-769.809
| -84 % | -270 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
659
Adient
ADNT
1,36 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,03 % |
3.098.708
-184.510
| -6 % | -3,94 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
660
CALL
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 0,03 % |
160.900
-3.900
| -2 % | -1,27 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
661
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 0,03 % |
624.733
-408.506
| -40 % | -36,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
662
Alliant Energy
LNT
17,3 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 0,03 % |
740.877
+136.690
| +23 % | +10 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
663
FMC
FMC
834 Mio. $
| 56,5 Mio. $ | 0,03 % |
4.909.310
-1.106.717
| -18 % | -15,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
664
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,03 % |
501.690
+117.259
| +31 % | +11,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
665
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 0,03 % |
1.667.835
+207.715
| +14 % | +6,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
666
Put
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 0,03 % |
1.293.000
-775.000
| -37 % | -35,3 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
667
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,03 % |
2.273.686
+1.130.141
| +99 % | +27,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
668
Put
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 0,03 % |
2.024.500
-795.400
| -28 % | -28,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
669
Liberty Energy
LBRT
2,79 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 0,03 % |
2.108.368
-149.169
| -7 % | -4,46 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
670
Bausch + Lomb
BLCO
5,93 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 0,03 % |
3.323.021
+171.854
| +5 % | +2,73 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
671
QuantumScape Corp
QS
2,41 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 0,03 % |
7.265.875
-12.476.702
| -63 % | -93,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
672
Rogers Communications
RCI
17,1 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 0,03 % |
1.689.395
+180.678
| +12 % | +6,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
673
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 0,03 % |
172.448
-458
| -0,3 % | -147.702 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
674
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 0,03 % |
3.535.923
-4.789.950
| -58 % | -84,1 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
675
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 0,03 % |
496.888
-1.170.891
| -70 % | -116 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .