D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,81 bi
| US$ 57,5 mi | 0,03% |
472.420
+154.037
| +48% | +US$ 14,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
652
Opção de venda
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 57,5 mi | 0,03% |
280.600
-38.800
| -12% | -US$ 9,19 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
653
Vale
VALE
US$ 55,8 bi
| US$ 57,5 mi | 0,03% |
3.821.030
+914.547
| +31% | +US$ 14,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
654
Opção de compra
Bank of Montreal
BMO
US$ 115 bi
| US$ 57,2 mi | 0,03% |
323.700
-122.300
| -27% | -US$ 19,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
655
National Grid
NGG
US$ 79,5 bi
| US$ 57,1 mi | 0,03% |
688.532
+268.666
| +64% | +US$ 22,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
656
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 57,1 mi | 0,03% |
1.321.230
+200.742
| +18% | +US$ 9,13 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
657
AutoNation
AN
US$ 5,3 bi
| US$ 57 mi | 0,03% |
306.886
+103.606
| +51% | +US$ 20,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
658
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,7 bi
| US$ 57 mi | 0,03% |
151.881
-769.809
| -84% | -US$ 270 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
659
Adient
ADNT
US$ 1,36 bi
| US$ 57 mi | 0,03% |
3.098.708
-184.510
| -6% | -US$ 3,94 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
660
Opção de compra
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 56,7 mi | 0,03% |
160.900
-3.900
| -2% | -US$ 1,27 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
661
Lennar Class A
LEN
US$ 18 bi
| US$ 56,5 mi | 0,03% |
624.733
-408.506
| -40% | -US$ 36,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
662
Alliant Energy
LNT
US$ 17,3 bi
| US$ 56,5 mi | 0,03% |
740.877
+136.690
| +23% | +US$ 10 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
663
FMC
FMC
US$ 834 mi
| US$ 56,5 mi | 0,03% |
4.909.310
-1.106.717
| -18% | -US$ 15,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
664
Crown Holdings
CCK
US$ 12,5 bi
| US$ 56,1 mi | 0,03% |
501.690
+117.259
| +31% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
665
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,1 bi
| US$ 55,9 mi | 0,03% |
1.667.835
+207.715
| +14% | +US$ 6,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
666
Opção de venda
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 55,8 mi | 0,03% |
1.293.000
-775.000
| -37% | -US$ 35,3 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
667
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 55,6 mi | 0,03% |
2.273.686
+1.130.141
| +99% | +US$ 27,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
668
Opção de venda
Dow Inc
DOW
US$ 21,7 bi
| US$ 55,4 mi | 0,03% |
2.024.500
-795.400
| -28% | -US$ 28,9 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
669
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,79 bi
| US$ 55,2 mi | 0,03% |
2.108.368
-149.169
| -7% | -US$ 4,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
670
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 5,93 bi
| US$ 55 mi | 0,03% |
3.323.021
+171.854
| +5% | +US$ 2,73 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
671
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,41 bi
| US$ 54,9 mi | 0,03% |
7.265.875
-12.476.702
| -63% | -US$ 93,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
672
Rogers Communications
RCI
US$ 17,1 bi
| US$ 54,9 mi | 0,03% |
1.689.395
+180.678
| +12% | +US$ 6,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
673
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 54,6 mi | 0,03% |
172.448
-458
| -0,3% | -US$ 148 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
674
Hecla Mining
HL
US$ 10,1 bi
| US$ 54,6 mi | 0,03% |
3.535.923
-4.789.950
| -58% | -US$ 84,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
675
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 54,5 mi | 0,03% |
496.888
-1.170.891
| -70% | -US$ 116 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.