D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Opção de compra
Mercado Libre
MELI
US$ 93,3 bi
| US$ 64,8 mi | 0,03% |
38.200
+10.600
| +38% | +US$ 18,1 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
602
Opção de compra
KLA
KLAC
US$ 217 bi
| US$ 64,6 mi | 0,03% |
214.000
+34.000
| +19% | +US$ 6,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
603
Opção de compra
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 64,5 mi | 0,03% |
314.400
-97.600
| -24% | -US$ 23,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
604
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,52 bi
| US$ 64,4 mi | 0,03% |
2.069.771
+565.026
| +38% | +US$ 19,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
605
Opção de venda
Astera Labs
ALAB
US$ 49,7 bi
| US$ 64,3 mi | 0,03% |
133.100
-100.000
| -43% | -US$ 26,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
606
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 64,2 mi | 0,03% |
777.779
-212.062
| -21% | -US$ 19,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
607
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| US$ 64,2 mi | 0,03% |
2.924.738
+1.057.748
| +57% | +US$ 23,4 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
608
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,54 bi
| US$ 63,9 mi | 0,03% |
664.493
+359.569
| +118% | +US$ 27,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
609
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 63,8 mi | 0,03% |
2.650.500
-1.187.200
| -31% | -US$ 31,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
610
Nutrien
NTR
US$ 33,1 bi
| US$ 63,7 mi | 0,03% |
1.012.276
+918.216
| +976% | +US$ 64,2 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
611
Fluence Energy
FLNC
US$ 839 mi
| US$ 63,5 mi | 0,03% |
3.194.735
-2.850.303
| -47% | -US$ 53 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
612
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,2 bi
| US$ 63,1 mi | 0,03% |
630.887
-317.130
| -33% | -US$ 30,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
613
Opção de venda
Zscaler
ZS
US$ 34,7 bi
| US$ 63 mi | 0,03% |
446.300
-60.500
| -12% | -US$ 8,44 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
614
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 62,8 mi | 0,03% |
184.064
+50.824
| +38% | +US$ 11,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
615
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 62,7 mi | 0,03% |
583.500
-90.700
| -13% | -US$ 9,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
616
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,19 bi
| US$ 62,6 mi | 0,03% |
1.605.994
-70.719
| -4% | -US$ 2,28 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
617
Biohaven
BHVN
US$ 1,71 bi
| US$ 62,4 mi | 0,03% |
4.190.195
+1.343.002
| +47% | +US$ 14,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
618
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| US$ 62,3 mi | 0,03% |
197.329
-4.621
| -2% | -US$ 1,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
619
Opção de venda
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 62,1 mi | 0,03% |
31.200
-17.500
| -36% | -US$ 27,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
620
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 62,1 mi | 0,03% |
611.400
+366.700
| +150% | +US$ 44,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
621
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 2 bi
| US$ 61,8 mi | 0,03% |
7.804.758
+15.947
| +0,2% | +US$ 102 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
622
Canadian Solar
CSIQ
US$ 650 mi
| US$ 61,3 mi | 0,03% |
3.826.650
+774.217
| +25% | +US$ 12,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
623
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 61,1 mi | 0,03% |
3.382.600
-3.425.900
| -50% | -US$ 45,8 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
624
Brinker International
EAT
US$ 8,29 bi
| US$ 61 mi | 0,03% |
362.922
-194.508
| -35% | -US$ 28,8 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
625
Opção de compra
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 60,9 mi | 0,03% |
693.400
+152.600
| +28% | +US$ 13,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.