D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Opción de compra
Mercado Libre
MELI
USD 93.3 mil M
| USD 64.8 M | 0.03% |
38,200
+10,600
| +38% | +USD 18.1 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
602
Opción de compra
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 64.6 M | 0.03% |
214,000
+34,000
| +19% | +USD 6.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
603
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 64.5 M | 0.03% |
314,400
-97,600
| -24% | -USD 23.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
604
Resideo Technologies
REZI
USD 2521 M
| USD 64.4 M | 0.03% |
2,069,771
+565,026
| +38% | +USD 19.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
605
Opción de venta
Astera Labs
ALAB
USD 49.7 mil M
| USD 64.3 M | 0.03% |
133,100
-100,000
| -43% | -USD 26.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
606
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 64.2 M | 0.03% |
777,779
-212,062
| -21% | -USD 19.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
607
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
| USD 64.2 M | 0.03% |
2,924,738
+1,057,748
| +57% | +USD 23.4 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
608
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4540 M
| USD 63.9 M | 0.03% |
664,493
+359,569
| +118% | +USD 27.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
609
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 63.8 M | 0.03% |
2,650,500
-1,187,200
| -31% | -USD 31.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
610
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 63.7 M | 0.03% |
1,012,276
+918,216
| +976% | +USD 64.2 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
611
Fluence Energy
FLNC
USD 839 M
| USD 63.5 M | 0.03% |
3,194,735
-2,850,303
| -47% | -USD 53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
612
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.2 mil M
| USD 63.1 M | 0.03% |
630,887
-317,130
| -33% | -USD 30.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
613
Opción de venta
Zscaler
ZS
USD 34.7 mil M
| USD 63 M | 0.03% |
446,300
-60,500
| -12% | -USD 8.44 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
614
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 62.8 M | 0.03% |
184,064
+50,824
| +38% | +USD 11.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
615
Opción de venta
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 62.7 M | 0.03% |
583,500
-90,700
| -13% | -USD 9.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
616
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3185 M
| USD 62.6 M | 0.03% |
1,605,994
-70,719
| -4% | -USD 2.28 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
617
Biohaven
BHVN
USD 1714 M
| USD 62.4 M | 0.03% |
4,190,195
+1,343,002
| +47% | +USD 14.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
618
Penumbra
PEN
USD 12.7 mil M
| USD 62.3 M | 0.03% |
197,329
-4,621
| -2% | -USD 1.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
619
Opción de venta
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 62.1 M | 0.03% |
31,200
-17,500
| -36% | -USD 27.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
620
Opción de compra
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
| USD 62.1 M | 0.03% |
611,400
+366,700
| +150% | +USD 44.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
621
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1996 M
| USD 61.8 M | 0.03% |
7,804,758
+15,947
| +0.2% | +USD 102 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
622
Canadian Solar
CSIQ
USD 650 M
| USD 61.3 M | 0.03% |
3,826,650
+774,217
| +25% | +USD 12.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
623
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 61.1 M | 0.03% |
3,382,600
-3,425,900
| -50% | -USD 45.8 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
624
Brinker International
EAT
USD 8288 M
| USD 61 M | 0.03% |
362,922
-194,508
| -35% | -USD 28.8 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
625
Opción de compra
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 60.9 M | 0.03% |
693,400
+152,600
| +28% | +USD 13.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.