D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Absci
ABSI
US$ 1,47 bi
| US$ 60,7 mi | 0,03% |
5.239.754
+4.589.937
| +706% | +US$ 25,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
627
Bank OZK
OZK
US$ 4,93 bi
| US$ 60,7 mi | 0,03% |
1.165.435
+135.770
| +13% | +US$ 6,61 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
628
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 60,5 mi | 0,03% |
1.473.665
+1.362.373
| +1.224% | +US$ 59,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
629
Consolidated Edison
ED
US$ 40,6 bi
| US$ 60,4 mi | 0,03% |
546.359
-83.793
| -13% | -US$ 9,11 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
630
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 60,2 mi | 0,03% |
275.588
-173.374
| -39% | -US$ 34,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
631
Opção de compra
Oklo
OKLO
US$ 5,07 bi
| US$ 59,7 mi | 0,03% |
1.140.300
+762.700
| +202% | +US$ 47,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
SentinelOne
S
US$ 7,56 bi
| US$ 59,6 mi | 0,03% |
3.514.996
+2.708.837
| +336% | +US$ 41,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
633
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,5 bi
| US$ 59,5 mi | 0,03% |
3.320.000
-2.210.000
| -40% | -US$ 37,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
634
Plug Power
PLUG
US$ 1,91 bi
| US$ 59,5 mi | 0,03% |
21.943.120
-27.015.380
| -55% | -US$ 84,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
635
TC Energy
TRP
US$ 63,2 bi
| US$ 59,5 mi | 0,03% |
898.093
+625.164
| +229% | +US$ 41,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
636
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 59,3 mi | 0,03% |
616.500
+454.400
| +280% | +US$ 46,3 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
637
Invitation Homes
INVH
US$ 15,8 bi
| US$ 59 mi | 0,03% |
1.951.955
+1.892.231
| +3.168% | +US$ 53,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
638
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 58,9 mi | 0,03% |
612.400
+173.000
| +39% | +US$ 17,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
639
Opção de compra
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,53 bi
| US$ 58,9 mi | 0,03% |
7.148.300
+2.461.700
| +53% | +US$ 24,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
Chemours
CC
US$ 1,9 bi
| US$ 58,9 mi | 0,03% |
2.870.039
+19.029
| +0,7% | +US$ 436 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
641
Opção de compra
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,8 bi
| US$ 58,6 mi | 0,03% |
320.100
-47.100
| -13% | -US$ 7,75 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
642
Opção de venda
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 58,2 mi | 0,03% |
704.500
+549.500
| +355% | +US$ 44,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
643
Opção de venda
GE Vernova
GEV
US$ 242 bi
| US$ 58,2 mi | 0,03% |
49.500
+43.400
| +711% | +US$ 44,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
644
Lennox International
LII
US$ 12,3 bi
| US$ 58,1 mi | 0,03% |
+101.369
| Nova | +US$ 51,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
645
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,6 bi
| US$ 58,1 mi | 0,03% |
45.441
-27.684
| -38% | -US$ 33,4 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
646
Opção de compra
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,3 bi
| US$ 57,8 mi | 0,03% |
107.700
+30.000
| +39% | +US$ 15,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
647
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,49 bi
| US$ 57,8 mi | 0,03% |
1.730.193
+469.175
| +37% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
648
Opção de compra
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,85 bi
| US$ 57,8 mi | 0,03% |
4.158.700
+1.661.500
| +67% | +US$ 20,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
649
Ibotta
IBTA
US$ 952 mi
| US$ 57,7 mi | 0,03% |
1.690.546
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
650
The RealReal
REAL
US$ 1,27 bi
| US$ 57,6 mi | 0,03% |
4.881.501
+497.704
| +11% | +US$ 5,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.