D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 51,7 mi | 0,02% |
191.135
-819.172
| -81% | -US$ 213 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
702
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,5 bi
| US$ 51,6 mi | 0,02% |
339.446
+198.013
| +140% | +US$ 30,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
703
Opção de compra
Vale
VALE
US$ 55,8 bi
| US$ 51,4 mi | 0,02% |
3.418.400
-590.000
| -15% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
704
UiPath
PATH
US$ 6,84 bi
| US$ 51,3 mi | 0,02% |
4.719.704
+3.548.801
| +303% | +US$ 37,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
705
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 51,2 mi | 0,02% |
173.706
+143.203
| +469% | +US$ 41 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
706
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 51,1 mi | 0,02% |
90.948
+85.631
| +1.611% | +US$ 55,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
707
DXC Technology
DXC
US$ 2,28 bi
| US$ 51,1 mi | 0,02% |
5.774.326
+3.026.459
| +110% | +US$ 31,4 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
708
Opção de venda
Comfort Systems
FIX
US$ 51,5 bi
| US$ 50,9 mi | 0,02% |
25.700
+9.500
| +59% | +US$ 17,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
709
Allegion
ALLE
US$ 13,2 bi
| US$ 50,8 mi | 0,02% |
361.755
+274.661
| +315% | +US$ 37,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
710
Rollins
ROL
US$ 15,7 bi
| US$ 50,7 mi | 0,02% |
1.214.101
+1.187.298
| +4.430% | +US$ 60,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
711
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,39 bi
| US$ 50,6 mi | 0,02% |
+328.143
| Nova | +US$ 54,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
712
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,09 bi
| US$ 50,6 mi | 0,02% |
+3.186.808
| Nova | +US$ 45,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
713
Nokia
NOK
US$ 50,8 bi
| US$ 50,5 mi | 0,02% |
3.804.689
+1.742.424
| +84% | +US$ 22,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
714
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 50,5 mi | 0,02% |
+523.931
| Nova | +US$ 50,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
715
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,6 bi
| US$ 50,5 mi | 0,02% |
1.058.549
-551.086
| -34% | -US$ 25,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
716
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 50,4 mi | 0,02% |
+98.100
| Nova | +US$ 48,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
717
AvePoint
AVPT
US$ 3,12 bi
| US$ 50,4 mi | 0,02% |
4.493.297
-1.015.366
| -18% | -US$ 10,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
718
Gold Fields
GFI
US$ 32,7 bi
| US$ 50,3 mi | 0,02% |
+1.496.983
| Nova | +US$ 62,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 50 mi | 0,02% |
127.649
+124.601
| +4.088% | +US$ 38,9 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
720
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 49,8 mi | 0,02% |
350.112
+251.192
| +254% | +US$ 41,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
721
Remitly
RELY
US$ 5,16 bi
| US$ 49,8 mi | 0,02% |
2.221.147
-109.475
| -5% | -US$ 2,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
722
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,94 bi
| US$ 49,6 mi | 0,02% |
5.418.891
+4.590.533
| +554% | +US$ 29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
723
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 49,5 mi | 0,02% |
1.950.332
-32.392
| -2% | -US$ 766 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
724
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 49,1 mi | 0,02% |
392.399
-89.559
| -19% | -US$ 10,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
725
Applovin
APP
US$ 90,1 bi
| US$ 49 mi | 0,02% |
95.196
-208.303
| -69% | -US$ 101 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.