D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,02 % |
322.122
-549.728
| -63 % | -78,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
752
Put
Iris Energy
IREN
10,9 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.020.000
-1.220.000
| -54 % | -63,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
753
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,02 % |
374.284
+33.025
| +10 % | +5,73 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
754
Commault Systems
CVLT
6,33 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,02 % |
328.496
-417.060
| -56 % | -44,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
755
CALL
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,02 % |
117.100
+94.800
| +425 % | +27 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
756
CALL
Barrick Mining
B
66,6 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.263.500
+74.700
| +6 % | +3,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
757
Royal Gold
RGLD
20 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,02 % |
231.625
+209.981
| +970 % | +48,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
758
Boot Barn
BOOT
3,61 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,02 % |
280.808
+67.673
| +32 % | +11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
759
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,02 % |
+2.536.747
| Neu | +51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
760
InterDigital
IDCC
8,32 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,02 % |
162.007
+48.707
| +43 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
761
Redwire
RDW
2,11 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,02 % |
3.734.733
+1.558.352
| +72 % | +20,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
762
Lincoln National
LNC
7,52 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.290.765
+678.059
| +111 % | +24,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
763
Descartes Systems
DSGX
7,41 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,02 % |
658.561
-330.118
| -33 % | -23,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
764
Put
Sea Limited
SE
54,2 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 0,02 % |
473.900
-115.800
| -20 % | -10,2 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
765
CALL
Telus
TU
13,1 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 0,02 % |
4.267.500
-150.000
| -3 % | -1,83 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
766
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,25 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 0,02 % |
710.559
-80.587
| -10 % | -5,15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
767
CALL
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 0,02 % |
390.000
-60.000
| -13 % | -8,02 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
768
Put
Barrick Mining
B
66,6 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.209.400
+502.000
| +71 % | +20,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
769
NetEase
NTES
80,2 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,02 % |
346.000
-35.425
| -9 % | -4,18 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
770
Put
TC Energy
TRP
63,2 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,02 % |
670.000
+55.000
| +9 % | +3,64 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
771
Ambarella
AMBA
2,77 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,02 % |
515.084
+269.919
| +110 % | +18,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
772
ADMA Biologics
ADMA
2,48 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,02 % |
5.274.597
+4.713.770
| +841 % | +43 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
773
Put
Delta Air Lines
DAL
49,1 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,02 % |
470.700
-113.100
| -19 % | -8,54 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
774
Semtech
SMTC
13,3 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,02 % |
+272.363
| Neu | +35,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
775
Algonquin Power & Utilities
AQN
3,97 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 0,02 % |
7.517.208
+4.115.050
| +121 % | +25 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .