D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Put
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,02 % |
+384.900
| Neu | +43,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
777
Put
IBM
IBM
223 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,02 % |
156.200
+46.400
| +42 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
778
Travel + Leisure Co
TNL
4 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,02 % |
574.369
+506.499
| +746 % | +35,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
779
CALL
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,02 % |
540.000
-420.300
| -44 % | -33,2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
780
BellRing Brands
BRBR
1,12 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,02 % |
3.382.302
+1.594.051
| +89 % | +19,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
781
CALL
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.062.600
+594.500
| +127 % | +26,2 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
782
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,02 % |
298.343
+224.367
| +303 % | +40,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
783
Ziff Davis
ZD
1,93 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,02 % |
829.818
+153.920
| +23 % | +6,96 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
784
First Hawaiian
FHB
3,03 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.482.803
-49.591
| -3 % | -1,35 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
785
CALL
Circle Internet Group
CRCL
20,7 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,02 % |
693.500
+211.200
| +44 % | +20,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
786
V2X
VVX
2,18 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,02 % |
582.484
+259.185
| +80 % | +19,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
787
Put
Roblox
RBLX
36,3 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,02 % |
795.500
-71.600
| -8 % | -3,56 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
788
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,03 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,02 % |
525.608
+395.810
| +305 % | +31,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
789
Guidewire Software
GWRE
14,1 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,02 % |
350.829
-23.147
| -6 % | -3,09 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
790
Put
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,02 % |
315.400
+202.900
| +180 % | +30,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
791
Full Truck Alliance
YMM
9,16 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,02 % |
5.305.679
-5.934.416
| -53 % | -50,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
792
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,41 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 0,02 % |
1.697.937
+968.101
| +133 % | +21,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
793
RH
RH
2,16 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,02 % |
260.485
+232.913
| +845 % | +32,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
794
ARK Innovation ETF
ARKK
6,2 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,02 % |
530.732
-637.726
| -55 % | -48,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
795
Put
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,02 % |
651.100
-445.900
| -41 % | -31,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
796
Put
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 0,02 % |
212.900
+119.900
| +129 % | +22,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
797
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,02 % |
79.951
+9.711
| +14 % | +5,61 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
798
UroGen Pharma
URGN
1,67 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,02 % |
1.145.819
+122.660
| +12 % | +3,32 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
799
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,02 % |
267.186
-378.518
| -59 % | -66,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
800
Agilon Health
AGL
1,49 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,02 % |
390.149
-352.069
| -47 % | -23,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .