D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,17 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,02 % |
+1.186.133
| Neu | +42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
827
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,02 % |
441.936
+400.426
| +965 % | +32,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
828
Qfin Holdings
QFIN
669 Mio. $
| 40 Mio. $ | 0,02 % |
2.528.232
-602.279
| -19 % | -8,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
829
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,02 % |
490.914
-215.131
| -30 % | -17,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
830
Aaon
AAON
6,11 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,02 % |
313.228
+289.161
| +1.201 % | +33,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
831
South Bow Corp
SOBO
7,2 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,02 % |
1.127.006
+684.232
| +155 % | +24,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
832
CALL
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,02 % |
126.400
+58.700
| +87 % | +21,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
833
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,02 % |
4.174.662
-1.712.690
| -29 % | -15,2 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
834
Put
Johnson & Johnson
JNJ
624 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,02 % |
155.500
+2.500
| +2 % | +582.648 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
835
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,02 % |
364.075
+148.351
| +69 % | +15,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
836
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,02 % |
821.260
+763.797
| +1.329 % | +31,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
837
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,02 % |
2.958.115
+1.213.619
| +70 % | +17,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
838
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,02 % |
79.801
-29.854
| -27 % | -14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
839
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,02 % |
596.414
-920.756
| -61 % | -57,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
840
Houlihan Lokey
HLI
9,12 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,02 % |
290.765
+152.248
| +110 % | +22,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
841
Put
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,02 % |
962.500
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
842
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,83 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,02 % |
+104.796
| Neu | +43,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
Encompass Health
EHC
11,9 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,02 % |
384.595
-180.760
| -32 % | -18,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
844
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.377.992
+1.178.435
| +591 % | +38,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
845
BioNTech
BNTX
22,7 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,02 % |
417.421
+217.653
| +109 % | +20,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
846
Sigma Lithium
SGML
957 Mio. $
| 38,7 Mio. $ | 0,02 % |
3.059.997
+722.084
| +31 % | +12,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
847
NETSTREIT Corp
NTST
1,72 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,02 % |
1.831.632
-380.571
| -17 % | -7,71 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
848
Put
Applied Digital
APLD
5,88 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.035.600
+34.700
| +3 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
849
Zoetis
ZTS
33 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,02 % |
537.515
+462.366
| +615 % | +43,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
850
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,02 % |
749.285
+355.511
| +90 % | +14,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .